A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-04 с фиксированным купоном (RU000A102BK7) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ОКЕЙ
    Я эмитент

    Облигация О'КЕЙ Б1Р4 стоит сейчас 845.2 руб или 84.52% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-10-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 18.72 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-30 в размере 24.68руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 5.96 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к оферте составляет 15.22% годовых.
    Котировка облигации, %
    84.52%
    Доходность*
    15.22%
    Изм за день, %
    +0.62%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    59
    Лет до погашения
    4.82
    Дата размещения
    06-11-2020
    Дата погашения
    25-10-2030
    Дата оферты (?)
    09-11-2023
    Дюрация, дней
    1347
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    A-
    Текущ. дох. купона
    11.71%
    Купон, руб (?)
    24.68 руб
    Годовой купон, руб
    98.72 руб
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    30-01-2026
    НКД (?)
    18.72 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    9.90%
    Размер выпуска, шт
    5 000 000
    В обращении, шт
    5 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    5 000
    Объем в обращении, млн руб
    5 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    О'КЕЙ Б1Р4
    Имя облигации
    "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-04
    Назв, англ
    O'KEY LLC BO 001P-04
    ISIN
    RU000A102BK7
    Рег. номер
    4B02-04-36415-R-001P
    Код бумаги
    RU000A102BK7
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Торговля
    Календарь выплаты купонов по облигации "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-04 с фиксированным купоном (RU000A102BK7)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 30-01-2026 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
    2 01-05-2026 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
    3 31-07-2026 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
    4 30-10-2026 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
    5 29-01-2027 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
    6 30-04-2027 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
    7 30-07-2027 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
    8 29-10-2027 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
    9 28-01-2028 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
    10 28-04-2028 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
    11 28-07-2028 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
    12 27-10-2028 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
    13 26-01-2029 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
    14 27-04-2029 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
    15 27-07-2029 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
    16 26-10-2029 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
    17 25-01-2030 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
    18 26-04-2030 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
    19 26-07-2030 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
    20 25-10-2030 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-04 с фиксированным купоном (RU000A102BK7)