Облигация "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-04 с фиксированным купоном (RU000A102BK7) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ОКЕЙ
Я эмитент

Облигация О'КЕЙ Б1Р4 стоит сейчас 670.3 руб или 67.03% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-10-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.38 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-31 в размере 24.68руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.30 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 20.94% годовых.
Котировка облигации, %
67.03%
Доходность*
20.94%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
5.86
Дата размещения
06-11-2020
Дата погашения
25-10-2030
Дата оферты (?)
09-11-2023
Дюрация, дней
1465
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
A-
Текущ. дох. купона
14.77%
Купон, руб (?)
24.68 руб
Годовой купон
98.72
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
31-01-2025
НКД (?)
14.38 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
9.90%
Размер выпуска, шт
5 000 000
В обращении, шт
5 000 000
Объем выпуска, млн руб
5 000
Объем в обращении, млн руб
5 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
О'КЕЙ Б1Р4
Имя облигации
"О'КЕЙ" ООО БО 001Р-04
Назв, англ
O'KEY LLC BO 001P-04
ISIN
RU000A102BK7
Рег. номер
4B02-04-36415-R-001P
Код бумаги
RU000A102BK7
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Торговля
Календарь выплаты купонов по облигации "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-04 с фиксированным купоном (RU000A102BK7)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 31-01-2025 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
2 02-05-2025 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
3 01-08-2025 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
4 31-10-2025 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
5 30-01-2026 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
6 01-05-2026 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
7 31-07-2026 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
8 30-10-2026 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
9 29-01-2027 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
10 30-04-2027 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
11 30-07-2027 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
12 29-10-2027 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
13 28-01-2028 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
14 28-04-2028 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
15 28-07-2028 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
16 27-10-2028 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
17 26-01-2029 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
18 27-04-2029 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
19 27-07-2029 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
20 26-10-2029 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
21 25-01-2030 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
22 26-04-2030 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
23 26-07-2030 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
24 25-10-2030 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
Изменение цены и доходности облигации "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-04 с фиксированным купоном (RU000A102BK7)