Облигация СберИОС 001Р-321R 5Г SBERDVTI (RU000A102416) Доходность, Цена

Облигация СберИОС321 стоит сейчас 885.0 руб или 88.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-10-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-27 в размере 31.91.

При этом первая купонная выплата для вас составит 31.91 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.6%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

88.5%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.47

Дата размещения

29-09-2020

Дата погашения

06-10-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущая доходность купона

3.62%

Купон, руб (?)

31.91 руб

Годовой купон

31.91

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-09-2024

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

364

Доходность купона от номинала

3.20%

Размер выпуска, шт

62 780

В обращении, шт

62 780

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС321

Имя облигации

СберИОС 001Р-321R 5Г SBERDVTI

Назв, англ

SberIOS 001P-321R 5Y SBERDVTI

ISIN

RU000A102416

Рег. номер

4B02-326-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A102416

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-321R 5Г SBERDVTI (RU000A102416)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-09-2024	31.91	3.20%	0.32%	0.00%
2	06-10-2025	32.79	3.20%	0.32%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-321R 5Г SBERDVTI (RU000A102416)