Облигация Калита 001Р-02 (RU000A1023L9) Доходность, Цена

Облигация Калита1P2 стоит сейчас 29.9 руб или 2.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-08-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.71 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2023-05-26 в размере 10.68.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.97 руб, что подразумевает доходность первого купона 33.3%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

2.99%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.29

Дата размещения

08-09-2020

Дата погашения

18-08-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

434.58%

Купон, руб (?)

10.68 руб

Годовой купон

128.16

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-05-2023

НКД (?)

0.71 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

12.99%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

300

Где торгуется?

Т+: Облигации Д - безадрес. (TQRD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Калита1P2

Имя облигации

Калита 001Р-02

Назв, англ

KALITA 001P-02

ISIN

RU000A1023L9

Рег. номер

4B02-02-00524-R

Код бумаги

RU000A1023L9

Режим торгов

TQRD

Группа инструментов

EIOD

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Калита 001Р-02 (RU000A1023L9)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-05-2024	3.56	13.00%	1.30%	0.43%
2	19-06-2024	2.67	13.00%	1.30%	0.43%
3	19-07-2024	1.78	13.00%	1.30%	0.43%
4	18-08-2024	0.89	13.00%	1.30%	0.43%

Изменение цены и доходности облигации Калита 001Р-02 (RU000A1023L9)