Облигация АФК Система БО 001P-15 с фиксированным купоном (RU000A1023K1) Доходность, Цена

Облигация Систем1P15 стоит сейчас 996.7 руб или 99.67% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-08-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 33.45 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-08-31 в размере 82.27руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 48.82 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 18.15% годовых.

Котировка облигации, %

99.67%

Доходность*

18.15%

Изм за день, %

+0.1%

Объем день, млн. руб

0.7

Объем день, штук

711

Лет до погашения

4.30

Дата размещения

07-09-2020

Дата погашения

26-08-2030

Дата оферты (?)

03-09-2026

Дюрация, дней

111

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

16.55%

Купон, руб (?)

82.27 руб

Годовой купон, руб

164.54 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

31-08-2026

НКД (?)

33.45 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

16.50%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Систем1P15

Имя облигации

АФК Система БО 001P-15

Назв, англ

Sistema PJSFC 001P-15

ISIN

RU000A1023K1

Рег. номер

4B02-15-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A1023K1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001P-15 с фиксированным купоном (RU000A1023K1)

⚠️ВНИМАНИЕ, У ЭТОЙ ОБЛИГАЦИИ ЕСТЬ НЕИЗВЕСТНЫЕ КУПОНЫ

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	08-03-2021	33.41	6.70%	0.67%	0.01%
2	06-09-2021	33.41	6.70%	0.67%	0.01%
3	07-03-2022	33.41	6.70%	0.67%	0.01%
4	05-09-2022	33.41	6.70%	0.67%	0.01%
5	06-03-2023	33.41	6.70%	0.67%	0.01%
6	04-09-2023	33.41	6.70%	0.67%	0.01%
7	04-03-2024	33.41	6.70%	0.67%	0.01%
8	02-09-2024	33.41	6.70%	0.67%	0.01%
9	03-03-2025	94.74	19.00%	1.90%	0.02%
10	01-09-2025	94.74	19.00%	1.90%	0.02%
11	02-03-2026	82.27	16.50%	1.65%	0.02%
12	31-08-2026	82.27	16.50%	1.65%	0.02%
13	01-03-2027	—	—	—	—
14	30-08-2027	—	—	—	—
15	28-02-2028	—	—	—	—
16	28-08-2028	—	—	—	—
17	26-02-2029	—	—	—	—
18	27-08-2029	—	—	—	—
19	25-02-2030	—	—	—	—
20	26-08-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001P-15 с фиксированным купоном (RU000A1023K1)