Облигация АФК Система БО 001P-15 (RU000A1023K1) Доходность, Цена

Облигация Систем1P15 стоит сейчас 967.9 руб или 96.79% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-08-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.73 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-02 в размере 33.41.

При этом первая купонная выплата для вас составит 23.68 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.4%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 17% годовых.

Котировка облигации, %

96.79%

Доходность*

17%

Изм за день, %

+0.04%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

1 853

Лет до погашения

6.36

Дата размещения

07-09-2020

Дата погашения

26-08-2030

Дата оферты (?)

05-09-2024

Дюрация, дней

129

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущая доходность купона

6.92%

Купон, руб (?)

33.41 руб

Годовой купон

66.82

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

02-09-2024

НКД (?)

9.73 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

6.70%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Систем1P15

Имя облигации

АФК Система БО 001P-15

Назв, англ

Sistema PJSFC 001P-15

ISIN

RU000A1023K1

Рег. номер

4B02-15-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A1023K1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001P-15 (RU000A1023K1)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	02-09-2024	33.41	6.70%	0.67%	0.01%
2	03-03-2025	—	—	—	—
3	01-09-2025	—	—	—	—
4	02-03-2026	—	—	—	—
5	31-08-2026	—	—	—	—
6	01-03-2027	—	—	—	—
7	30-08-2027	—	—	—	—
8	28-02-2028	—	—	—	—
9	28-08-2028	—	—	—	—
10	26-02-2029	—	—	—	—
11	27-08-2029	—	—	—	—
12	25-02-2030	—	—	—	—
13	26-08-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001P-15 (RU000A1023K1)