A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация АФК Система БО 001P-15 с фиксированным купоном (RU000A1023K1) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме АФК Система
    Я эмитент

    Облигация Систем1P15 стоит сейчас 926.5 руб или 92.65% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-08-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 58.3 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-03 в размере 94.74руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 36.44 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.9%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 33.84% годовых.
    Котировка облигации, %
    92.65%
    Доходность*
    33.84%
    Изм за день, %
    +3.27%
    Объем день, млн. руб
    0.8
    Объем день, штук
    919
    Лет до погашения
    5.70
    Дата размещения
    07-09-2020
    Дата погашения
    26-08-2030
    Дата оферты (?)
    04-09-2025
    Дюрация, дней
    235
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AA-
    Текущ. дох. купона
    20.51%
    Купон, руб (?)
    94.74 руб
    Годовой купон
    189.48
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    03-03-2025
    НКД (?)
    58.3 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    19.00%
    Размер выпуска, шт
    10 000 000
    В обращении, шт
    10 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    10 000
    Объем в обращении, млн руб
    10 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Систем1P15
    Имя облигации
    АФК Система БО 001P-15
    Назв, англ
    Sistema PJSFC 001P-15
    ISIN
    RU000A1023K1
    Рег. номер
    4B02-15-01669-A-001P
    Код бумаги
    RU000A1023K1
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Холдинг
    Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001P-15 с фиксированным купоном (RU000A1023K1)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 03-03-2025 94.74 19.00% 1.90% 0.02%
    2 01-09-2025 94.74 19.00% 1.90% 0.02%
    3 02-03-2026 — — — —
    4 31-08-2026 — — — —
    5 01-03-2027 — — — —
    6 30-08-2027 — — — —
    7 28-02-2028 — — — —
    8 28-08-2028 — — — —
    9 26-02-2029 — — — —
    10 27-08-2029 — — — —
    11 25-02-2030 — — — —
    12 26-08-2030 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001P-15 с фиксированным купоном (RU000A1023K1)