Облигация СберИОС 001Р-304R 5Г МГТРД ИНД с фиксированным купоном (RU000A1020F7) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Сбербанк ИОС
Я эмитент

Облигация СберИОС304 стоит сейчас 1 232.0 руб или 123.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-09-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-09-01 в размере 0.5руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.50 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
123.2%
Доходность*
0%
Изм за день, %
+0.74%
Объем день, млн. руб
1.5
Объем день, штук
1 240
Лет до погашения
0.69
Дата размещения
24-08-2020
Дата погашения
01-09-2025
Дата оферты (?)
21-12-2023
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA-
Текущ. дох. купона
0.01%
Купон, руб (?)
0.5 руб
Годовой купон
0.00
Частота купона, раз в год
0.20
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
01-09-2025
НКД (?)
0 руб
Длительность купона, дней
1834
Ставка купона
0.01%
Размер выпуска, шт
811 124
В обращении, шт
811 124
Объем выпуска, млн руб
811
Объем в обращении, млн руб
811
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
СберИОС304
Имя облигации
СберИОС 001Р-304R 5Г МГТРД ИНД
Назв, англ
SberIOS 001P-304R 5Y MGTRD IND
ISIN
RU000A1020F7
Рег. номер
4B02-306-01481-B-001P
Код бумаги
RU000A1020F7
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Структурные продукты
Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-304R 5Г МГТРД ИНД с фиксированным купоном (RU000A1020F7)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 01-09-2025 0.5 0.01% 0.00% 0.00%
Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-304R 5Г МГТРД ИНД с фиксированным купоном (RU000A1020F7)