Облигация СберИОС 001Р-276R 5Г CDX 75% с фиксированным купоном (RU000A101W28) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Сбербанк ИОС
Я эмитент

Облигация СберИОС276 стоит сейчас 1 146.0 руб или 114.60% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-07-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-07-15 в размере 55руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 55.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
114.6%
Доходность*
0%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
0.56
Дата размещения
09-07-2020
Дата погашения
15-07-2025
Дата оферты (?)
08-09-2023
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA-
Текущ. дох. купона
0.96%
Купон, руб (?)
55 руб
Годовой купон
0.00
Частота купона, раз в год
0.20
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
15-07-2025
НКД (?)
0 руб
Длительность купона, дней
1832
Ставка купона
1.10%
Размер выпуска, шт
933 198
В обращении, шт
933 198
Объем выпуска, млн руб
933
Объем в обращении, млн руб
933
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
СберИОС276
Имя облигации
СберИОС 001Р-276R 5Г CDX 75%
Назв, англ
SberIOS 001P-276R 5Y CDX 75%
ISIN
RU000A101W28
Рег. номер
4B02-289-01481-B-001P
Код бумаги
RU000A101W28
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Структурные продукты
Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-276R 5Г CDX 75% с фиксированным купоном (RU000A101W28)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 15-07-2025 55 1.10% 0.11% 0.00%
Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-276R 5Г CDX 75% с фиксированным купоном (RU000A101W28)