Облигация Банк ВТБ (ПАО) Б-1-97 с фиксированным купоном (RU000A101VG5) Доходность, Цена

Облигация ВТБ Б1-97 стоит сейчас 1 030.0 руб или 103.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.02 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-28 в размере 0.05руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.03 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет -3.34% годовых.

Котировка облигации, %

103%

Доходность*

-3.34%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.87

Дата размещения

31-10-2022

Дата погашения

05-11-2025

Дата оферты (?)

05-11-2025

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.05 руб

Годовой купон

0.10

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-04-2025

НКД (?)

0.02 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

86 532

В обращении, шт

86 532

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБ Б1-97

Имя облигации

Банк ВТБ (ПАО) Б-1-97

Назв, англ

Bank VTB B-1-97

ISIN

RU000A101VG5

Рег. номер

4B02-97-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A101VG5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-97 с фиксированным купоном (RU000A101VG5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-04-2025	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
2	27-10-2025	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
3	05-11-2025	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-97 с фиксированным купоном (RU000A101VG5)