A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ИКС 5 ФИНАНС 001P-12 с фиксированным купоном (RU000A101UQ6) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ИКС 5 ФИНАНС | X5
    Я эмитент

    Облигация ИКС5ФинP12 стоит сейчас 999.3 руб или 99.93% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2035-06-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 44.38 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-24 в размере 44.63руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 0.25 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 39.39% годовых.
    Котировка облигации, %
    99.93%
    Доходность*
    39.39%
    Изм за день, %
    +0.1%
    Объем день, млн. руб
    3.3
    Объем день, штук
    3 316
    Лет до погашения
    10.51
    Дата размещения
    30-06-2020
    Дата погашения
    12-06-2035
    Дата оферты (?)
    27-12-2024
    Дюрация, дней
    1
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    8.96%
    Купон, руб (?)
    44.63 руб
    Годовой купон
    89.26
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    24-12-2024
    НКД (?)
    44.38 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    8.95%
    Размер выпуска, шт
    10 000 000
    В обращении, шт
    10 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    10 000
    Объем в обращении, млн руб
    10 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ИКС5ФинP12
    Имя облигации
    ИКС 5 ФИНАНС 001P-12
    Назв, англ
    X5 FINANSE 001P-12
    ISIN
    RU000A101UQ6
    Рег. номер
    4B02-12-36241-R-001P
    Код бумаги
    RU000A101UQ6
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Торговля
    Календарь выплаты купонов по облигации ИКС 5 ФИНАНС 001P-12 с фиксированным купоном (RU000A101UQ6)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 24-12-2024 44.63 8.95% 0.90% 0.01%
    2 24-06-2025 — — — —
    3 23-12-2025 — — — —
    4 23-06-2026 — — — —
    5 22-12-2026 — — — —
    6 22-06-2027 — — — —
    7 21-12-2027 — — — —
    8 20-06-2028 — — — —
    9 19-12-2028 — — — —
    10 19-06-2029 — — — —
    11 18-12-2029 — — — —
    12 18-06-2030 — — — —
    13 17-12-2030 — — — —
    14 17-06-2031 — — — —
    15 16-12-2031 — — — —
    16 15-06-2032 — — — —
    17 14-12-2032 — — — —
    18 14-06-2033 — — — —
    19 13-12-2033 — — — —
    20 13-06-2034 — — — —
    21 12-12-2034 — — — —
    22 12-06-2035 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации ИКС 5 ФИНАНС 001P-12 с фиксированным купоном (RU000A101UQ6)