Облигация ИКС 5 ФИНАНС 001P-12 с фиксированным купоном (RU000A101UQ6) Доходность, Цена

Облигация ИКС5ФинP12 стоит сейчас 999.3 руб или 99.93% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2035-06-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-24 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 9.17% годовых.

Котировка облигации, %

99.93%

Доходность*

9.17%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

9.45

Дата размещения

30-06-2020

Дата погашения

12-06-2035

Дата оферты (?)

27-12-2024

Дюрация, дней

3820

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-06-2025

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИКС5ФинP12

Имя облигации

ИКС 5 ФИНАНС 001P-12

Назв, англ

X5 FINANSE 001P-12

ISIN

RU000A101UQ6

Рег. номер

4B02-12-36241-R-001P

Код бумаги

RU000A101UQ6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации ИКС 5 ФИНАНС 001P-12 с фиксированным купоном (RU000A101UQ6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-06-2026	—	—	—	—
2	22-12-2026	—	—	—	—
3	22-06-2027	—	—	—	—
4	21-12-2027	—	—	—	—
5	20-06-2028	—	—	—	—
6	19-12-2028	—	—	—	—
7	19-06-2029	—	—	—	—
8	18-12-2029	—	—	—	—
9	18-06-2030	—	—	—	—
10	17-12-2030	—	—	—	—
11	17-06-2031	—	—	—	—
12	16-12-2031	—	—	—	—
13	15-06-2032	—	—	—	—
14	14-12-2032	—	—	—	—
15	14-06-2033	—	—	—	—
16	13-12-2033	—	—	—	—
17	13-06-2034	—	—	—	—
18	12-12-2034	—	—	—	—
19	12-06-2035	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ИКС 5 ФИНАНС 001P-12 с фиксированным купоном (RU000A101UQ6)