A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация РЖД 001Б-01 с плавающим купоном (RU000A101TT2) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме РЖД
    Я эмитент

    Облигация РЖД 1Б-01 стоит сейчас 851.8 руб или 85.18% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.04 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-19 в размере 86.06руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 78.02 руб, что подразумевает доходность первого купона 9.2%.

    Эта облигация имеет плавающий купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 20.26% годовых.
    Котировка облигации, %
    85.18%
    Доходность*
    20.26%
    Изм за день, %
    +0.22%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    4
    Лет до погашения
    0.00
    Дата размещения
    26-06-2020
    Дата погашения
    —
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    0
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    20.26%
    Купон, руб (?)
    86.06 руб
    Годовой купон, руб
    172.12 руб
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Да
     
     
    Дата след. выплаты
    19-06-2026
    НКД (?)
    8.04 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    17.26%
    Размер выпуска, шт
    30 000 000
    В обращении, шт
    30 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    30 000
    Объем в обращении, млн руб
    30 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    РЖД 1Б-01
    Имя облигации
    РЖД 001Б-01
    Назв, англ
    RZD 001B-01
    ISIN
    RU000A101TT2
    Рег. номер
    4-01-65045-D-001P
    Код бумаги
    RU000A101TT2
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Транспорт
    Календарь выплаты купонов по облигации РЖД 001Б-01 с плавающим купоном (RU000A101TT2)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 19-06-2026 86.06 17.26% 1.73% 0.02%
    2 18-12-2026 86.06 17.26% 1.73% 0.02%
    3 18-06-2027 86.06 17.26% 1.73% 0.02%
    4 17-12-2027 86.06 17.26% 1.73% 0.02%
    5 16-06-2028 86.06 17.26% 1.73% 0.02%
    6 15-12-2028 86.06 17.26% 1.73% 0.02%
    7 15-06-2029 86.06 17.26% 1.73% 0.02%
    8 14-12-2029 86.06 17.26% 1.73% 0.02%
    9 14-06-2030 86.06 17.26% 1.73% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации РЖД 001Б-01 с плавающим купоном (RU000A101TT2)