Облигация ПАО НК Роснефть 002P-10 с фиксированным купоном (RU000A101SF3) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Роснефть
Я эмитент

Облигация Роснфт2P10 стоит сейчас 986.9 руб или 98.69% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-05-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.1 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-03 в размере 19.95руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 18.85 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 14.12% годовых.
Котировка облигации, %
98.69%
Доходность*
14.12%
Изм за день, %
+0.5%
Объем день, млн. руб
0.1
Объем день, штук
100
Лет до погашения
4.24
Дата размещения
10-06-2020
Дата погашения
29-05-2030
Дата оферты (?)
08-06-2026
Дюрация, дней
91
Номинал
1000
Валюта
RUB
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
8.11%
Купон, руб (?)
19.95 руб
Годовой купон, руб
79.80 руб
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
03-06-2026
НКД (?)
1.1 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
8.00%
Размер выпуска, шт
15 000 000
В обращении, шт
15 000 000
Объем выпуска, млн руб
15 000
Объем в обращении, млн руб
15 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Роснфт2P10
Имя облигации
ПАО НК Роснефть 002P-10
Назв, англ
Rosneft 002P-10
ISIN
RU000A101SF3
Рег. номер
4B02-10-00122-A-002P
Код бумаги
RU000A101SF3
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Нефтегазовая отрасль
Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 002P-10 с фиксированным купоном (RU000A101SF3)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
1 03-06-2026 19.95 8.00% 0.80% 0.01%
2 02-09-2026
3 02-12-2026
4 03-03-2027
5 02-06-2027
6 01-09-2027
7 01-12-2027
8 01-03-2028
9 31-05-2028
10 30-08-2028
11 29-11-2028
12 28-02-2029
13 30-05-2029
14 29-08-2029
15 28-11-2029
16 27-02-2030
17 29-05-2030
Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 002P-10 с фиксированным купоном (RU000A101SF3)