Облигация ГТЛК БО 001P-18 с фиксированным купоном (RU000A101SC0) Доходность, Цена

Облигация ГТЛК 1P-18 стоит сейчас 915.6 руб или 91.56% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2035-05-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.6 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-03 в размере 19.55руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.95 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 17.3% годовых.

Котировка облигации, %

91.56%

Доходность*

17.3%

Изм за день, %

+0.5%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

9.11

Дата размещения

10-06-2020

Дата погашения

23-05-2035

Дата оферты (?)

07-06-2027

Дюрация, дней

387

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

8.56%

Купон, руб (?)

19.55 руб

Годовой купон, руб

78.20 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

03-06-2026

НКД (?)

11.6 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

7.84%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГТЛК 1P-18

Имя облигации

ГТЛК БО 001P-18

Назв, англ

STLC BO 001P-18

ISIN

RU000A101SC0

Рег. номер

4B02-18-32432-H-001P

Код бумаги

RU000A101SC0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ГТЛК БО 001P-18 с фиксированным купоном (RU000A101SC0)

⚠️ВНИМАНИЕ, У ЭТОЙ ОБЛИГАЦИИ ЕСТЬ НЕИЗВЕСТНЫЕ КУПОНЫ

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	09-09-2020	19.55	7.84%	0.78%	0.01%
2	09-12-2020	19.55	7.84%	0.78%	0.01%
3	10-03-2021	19.55	7.84%	0.78%	0.01%
4	09-06-2021	19.55	7.84%	0.78%	0.01%
5	08-09-2021	19.55	7.84%	0.78%	0.01%
6	08-12-2021	19.55	7.84%	0.78%	0.01%
7	09-03-2022	19.55	7.84%	0.78%	0.01%
8	08-06-2022	19.55	7.84%	0.78%	0.01%
9	07-09-2022	19.55	7.84%	0.78%	0.01%
10	07-12-2022	19.55	7.84%	0.78%	0.01%
11	08-03-2023	19.55	7.84%	0.78%	0.01%
12	07-06-2023	19.55	7.84%	0.78%	0.01%
13	06-09-2023	19.55	7.84%	0.78%	0.01%
14	06-12-2023	19.55	7.84%	0.78%	0.01%
15	06-03-2024	19.55	7.84%	0.78%	0.01%
16	05-06-2024	19.55	7.84%	0.78%	0.01%
17	04-09-2024	19.55	7.84%	0.78%	0.01%
18	04-12-2024	19.55	7.84%	0.78%	0.01%
19	05-03-2025	19.55	7.84%	0.78%	0.01%
20	04-06-2025	19.55	7.84%	0.78%	0.01%
21	03-09-2025	19.55	7.84%	0.78%	0.01%
22	03-12-2025	19.55	7.84%	0.78%	0.01%
23	04-03-2026	19.55	7.84%	0.78%	0.01%
24	03-06-2026	19.55	7.84%	0.78%	0.01%
25	02-09-2026	19.55	7.84%	0.78%	0.01%
26	02-12-2026	19.55	7.84%	0.78%	0.01%
27	03-03-2027	19.55	7.84%	0.78%	0.01%
28	02-06-2027	19.55	7.84%	0.78%	0.01%
29	01-09-2027	—	—	—	—
30	01-12-2027	—	—	—	—
31	01-03-2028	—	—	—	—
32	31-05-2028	—	—	—	—
33	30-08-2028	—	—	—	—
34	29-11-2028	—	—	—	—
35	28-02-2029	—	—	—	—
36	30-05-2029	—	—	—	—
37	29-08-2029	—	—	—	—
38	28-11-2029	—	—	—	—
39	27-02-2030	—	—	—	—
40	29-05-2030	—	—	—	—
41	28-08-2030	—	—	—	—
42	27-11-2030	—	—	—	—
43	26-02-2031	—	—	—	—
44	28-05-2031	—	—	—	—
45	27-08-2031	—	—	—	—
46	26-11-2031	—	—	—	—
47	25-02-2032	—	—	—	—
48	26-05-2032	—	—	—	—
49	25-08-2032	—	—	—	—
50	24-11-2032	—	—	—	—
51	23-02-2033	—	—	—	—
52	25-05-2033	—	—	—	—
53	24-08-2033	—	—	—	—
54	23-11-2033	—	—	—	—
55	22-02-2034	—	—	—	—
56	24-05-2034	—	—	—	—
57	23-08-2034	—	—	—	—
58	22-11-2034	—	—	—	—
59	21-02-2035	—	—	—	—
60	23-05-2035	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГТЛК БО 001P-18 с фиксированным купоном (RU000A101SC0)