Облигация Казахст12 с фиксированным купоном (RU000A101S08) Доходность, Цена

Облигация Казахст12 стоит сейчас 732.0 руб или 73.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-06-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.08 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-12-21 в размере 39.49руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 33.41 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.64% годовых.

Котировка облигации, %

73.2%

Доходность*

16.64%

Изм за день, %

+1.34%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

101

Лет до погашения

4.93

Дата размещения

28-06-2021

Дата погашения

16-06-2031

Дата оферты (?)

—

Тип оферты (?)

Оферты отсутствуют

Дюрация, дней

1449

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

10.82%

Купон, руб (?)

39.49 руб

Годовой купон, руб

78.98 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-12-2026

НКД (?)

6.08 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

7.92%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Казахст12

Имя облигации

Республика Казахстан 12

Назв, англ

Republic of Kazakhstan 12

ISIN

RU000A101S08

Рег. номер

Код бумаги

RU000A101S08

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Государственные

* Доходность по облигациям транслируется Московской Биржей. Перепроверяйте доходность самостоятельно!

Календарь выплаты купонов по облигации Казахст12 с фиксированным купоном (RU000A101S08)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	27-12-2021	39.49	7.92%	0.79%	0.01%
2	27-06-2022	39.49	7.92%	0.79%	0.01%
3	26-12-2022	39.49	7.92%	0.79%	0.01%
4	26-06-2023	39.49	7.92%	0.79%	0.01%
5	25-12-2023	39.49	7.92%	0.79%	0.01%
6	24-06-2024	39.49	7.92%	0.79%	0.01%
7	23-12-2024	39.49	7.92%	0.79%	0.01%
8	23-06-2025	39.49	7.92%	0.79%	0.01%
9	22-12-2025	39.49	7.92%	0.79%	0.01%
10	22-06-2026	39.49	7.92%	0.79%	0.01%
11	21-12-2026	39.49	7.92%	0.79%	0.01%
12	21-06-2027	39.49	7.92%	0.79%	0.01%
13	20-12-2027	39.49	7.92%	0.79%	0.01%
14	19-06-2028	39.49	7.92%	0.79%	0.01%
15	18-12-2028	39.49	7.92%	0.79%	0.01%
16	18-06-2029	39.49	7.92%	0.79%	0.01%
17	17-12-2029	39.49	7.92%	0.79%	0.01%
18	17-06-2030	39.49	7.92%	0.79%	0.01%
19	16-12-2030	39.49	7.92%	0.79%	0.01%
20	16-06-2031	39.49	7.92%	0.79%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Казахст12 с фиксированным купоном (RU000A101S08)

График за все время