Облигация МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-10 с фиксированным купоном (RU000A101R90) Доходность, Цена

Облигация МЕТАЛИНБ10 стоит сейчас 999.7 руб или 99.97% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-05-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-11-27 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 5.98% годовых.

Котировка облигации, %

99.97%

Доходность*

5.98%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.40

Дата размещения

04-06-2020

Дата погашения

23-05-2030

Дата оферты (?)

03-06-2025

Дюрация, дней

178

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-11-2025

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МЕТАЛИНБ10

Имя облигации

МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-10

Назв, англ

METALLOINVEST BO-10

ISIN

RU000A101R90

Рег. номер

4B02-10-25642-H

Код бумаги

RU000A101R90

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-10 с фиксированным купоном (RU000A101R90)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-05-2026	—	—	—	—
2	26-11-2026	—	—	—	—
3	27-05-2027	—	—	—	—
4	25-11-2027	—	—	—	—
5	25-05-2028	—	—	—	—
6	23-11-2028	—	—	—	—
7	24-05-2029	—	—	—	—
8	22-11-2029	—	—	—	—
9	23-05-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-10 с фиксированным купоном (RU000A101R90)