Облигация МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-10 с фиксированным купоном (RU000A101R90) Доходность, Цена

Облигация МЕТАЛИНБ10 стоит сейчас 930.0 руб или 93.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-05-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.06 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-29 в размере 28.42руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 24.36 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.25% годовых.

Котировка облигации, %

93%

Доходность*

25.25%

Изм за день, %

-0.8%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

5.43

Дата размещения

04-06-2020

Дата погашения

23-05-2030

Дата оферты (?)

03-06-2025

Дюрация, дней

156

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

6.13%

Купон, руб (?)

28.42 руб

Годовой купон

56.84

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

29-05-2025

НКД (?)

4.06 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

5.70%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МЕТАЛИНБ10

Имя облигации

МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-10

Назв, англ

METALLOINVEST BO-10

ISIN

RU000A101R90

Рег. номер

4B02-10-25642-H

Код бумаги

RU000A101R90

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-10 с фиксированным купоном (RU000A101R90)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-05-2025	28.42	5.70%	0.57%	0.01%
2	27-11-2025	—	—	—	—
3	28-05-2026	—	—	—	—
4	26-11-2026	—	—	—	—
5	27-05-2027	—	—	—	—
6	25-11-2027	—	—	—	—
7	25-05-2028	—	—	—	—
8	23-11-2028	—	—	—	—
9	24-05-2029	—	—	—	—
10	22-11-2029	—	—	—	—
11	23-05-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-10 с фиксированным купоном (RU000A101R90)