Облигация Газпром капитал ООО БО-001Р-04 с фиксированным купоном (RU000A101QN1) Доходность, Цена

Облигация ГазпромКP4 стоит сейчас 897.2 руб или 89.72% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-05-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.11 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-05-26 в размере 29.42руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 22.31 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 14.91% годовых.

Котировка облигации, %

89.72%

Доходность*

14.91%

Изм за день, %

+0.27%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.38

Дата размещения

02-06-2020

Дата погашения

25-05-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

486

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

6.58%

Купон, руб (?)

29.42 руб

Годовой купон, руб

58.84 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-05-2026

НКД (?)

7.11 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

5.90%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГазпромКP4

Имя облигации

Газпром капитал ООО БО-001Р-04

Назв, англ

Gazprom capital LLC BO-001P-04

ISIN

RU000A101QN1

Рег. номер

4B02-04-36400-R-001P

Код бумаги

RU000A101QN1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром капитал ООО БО-001Р-04 с фиксированным купоном (RU000A101QN1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-05-2026	29.42	5.90%	0.59%	0.01%
2	24-11-2026	29.42	5.90%	0.59%	0.01%
3	25-05-2027	29.42	5.90%	0.59%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Газпром капитал ООО БО-001Р-04 с фиксированным купоном (RU000A101QN1)