Облигация СберИОС 001Р-257R 5Г CDX 105% (RU000A101QJ9) Доходность, Цена

Облигация СберИОС257 стоит сейчас 1 107.0 руб или 110.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-06-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-04 в размере 47.5.

При этом первая купонная выплата для вас составит 47.50 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.3%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

110.7%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.11

Дата размещения

29-05-2020

Дата погашения

04-06-2025

Дата оферты (?)

25-08-2023

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущая доходность купона

0.85%

Купон, руб (?)

47.5 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

0.20

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-06-2025

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

1832

Доходность купона от номинала

0.95%

Размер выпуска, шт

110 808

В обращении, шт

110 808

Объем выпуска, млн руб

111

Объем в обращении, млн руб

111

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС257

Имя облигации

СберИОС 001Р-257R 5Г CDX 105%

Назв, англ

SberIOS 001P-257R 5Y CDX 105%

ISIN

RU000A101QJ9

Рег. номер

4B02-262-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A101QJ9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-257R 5Г CDX 105% (RU000A101QJ9)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-06-2025	47.5	0.95%	0.09%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-257R 5Г CDX 105% (RU000A101QJ9)