Облигация Ритейл Бел Финанс 001P-01 с амортизацией долга (RU000A101QF7) Доходность, Цена

Облигация РитйлБФ1P1 стоит сейчас 720.8 руб или 96.10% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-05-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.98 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-29 в размере 17.67.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.69 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 18.34% годовых.

Котировка облигации, %

96.1%

Доходность*

18.34%

Изм за день, %

-0.17%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

1 044

Лет до погашения

1.06

Дата размещения

03-06-2020

Дата погашения

28-05-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

188

Номинал

750

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущая доходность купона

9.83%

Купон, руб (?)

17.67 руб

Годовой купон

70.68

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

29-05-2024

НКД (?)

13.98 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

9.45%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 750

Объем в обращении, млн руб

3 750

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РитйлБФ1P1

Имя облигации

Ритейл Бел Финанс 001P-01

Назв, англ

Retail Bel Finance 001P-01

ISIN

RU000A101QF7

Рег. номер

4B02-01-00482-R-001P

Код бумаги

RU000A101QF7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации Ритейл Бел Финанс 001P-01 с амортизацией долга (RU000A101QF7)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-05-2024	17.67	9.45%	1.26%	0.01%
2	28-08-2024	11.78	9.45%	1.26%	0.01%
3	27-11-2024	11.78	9.45%	1.26%	0.01%
4	26-02-2025	5.89	9.45%	1.26%	0.01%
5	28-05-2025	5.89	9.45%	1.26%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Ритейл Бел Финанс 001P-01 с амортизацией долга (RU000A101QF7)