Облигация РитйлБФ1P1 стоит сейчас 998.0 руб или 99.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-05-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 15.02 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2020-12-02 в размере 23.56.
При этом первая купонная выплата для вас составит 8.54 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 9.86% годовых.
Название РитйлБФ1P1
ISIN RU000A101QF7
Код бумаги RU000A101QF7
Дата размещения 03-06-2020
Дата оферты (?)
Дата погашения 28-05-2025
Лет до погашения 4.59
Дата след. выплаты 02-12-2020
Номинал 1000
Валюта руб
Дох. купона, годовых от ном 9.45%
Купон, руб   (?) 23.56 руб
НКД   (?) 15.02 руб
Выплата купона, дн 91
 
Имя облигации Ритейл Бел Финанс 001P-01
Назв, англ Retail Bel Finance 001P-01
Рег. номер 4B02-01-00482-R-001P
 
Размер выпуска 5 000 000
В обращении 5 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется? Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 2
Цена и доходность облигации Ритейл Бел Финанс 001P-01
Доходность* 9.86%
Цена послед 99.8
Изм за день, % +0.13%
Объем день, руб 2 538 776
Время посл. сделки 18:39:19
Дюрация, дней   (?) 1169
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно

Календарь выплаты купонов по облигации Ритейл Бел Финанс 001P-01 (RU000A101QF7)

# Дата купона Купон Дох. купона % от номинала % от рынка
1 02-12-2020 23.56 9.45% 0.95% 0.01%
2 03-03-2021 23.56 9.45% 0.95% 0.01%
3 02-06-2021 23.56 9.45% 0.95% 0.01%
4 01-09-2021 23.56 9.45% 0.95% 0.01%
5 01-12-2021 23.56 9.45% 0.95% 0.01%
6 02-03-2022 23.56 9.45% 0.95% 0.01%
7 01-06-2022 23.56 9.45% 0.95% 0.01%
8 31-08-2022 23.56 9.45% 0.95% 0.01%
9 30-11-2022 23.56 9.45% 0.95% 0.01%
10 01-03-2023 23.56 9.45% 0.95% 0.01%
11 31-05-2023 23.56 9.45% 0.95% 0.01%
12 30-08-2023 23.56 9.45% 0.95% 0.01%
13 29-11-2023 23.56 9.45% 0.95% 0.01%
14 28-02-2024 17.67 9.45% 0.95% 0.01%
15 29-05-2024 17.67 9.45% 0.95% 0.01%
16 28-08-2024 11.78 9.45% 0.95% 0.01%
17 27-11-2024 11.78 9.45% 0.95% 0.01%
18 26-02-2025 5.89 9.45% 0.95% 0.01%
19 28-05-2025 5.89 9.45% 0.95% 0.01%