Облигация ИКС5ФинP11 стоит сейчас 1 004.8 руб или 100.48% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2035-05-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2023-05-25 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет -0.04% годовых.
Котировка облигации, %
100.48%
Доходность*
-0.04%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
10.42
Дата размещения
28-05-2020
Дата погашения
10-05-2035
Дата оферты (?)
29-11-2022
Дюрация, дней
4549
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
Купон, руб (?)
0 руб
Годовой купон
0.00
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
25-05-2023
НКД (?)
0 руб
Длительность купона, дней
182
Ставка купона
Размер выпуска, шт
10 000 000
В обращении, шт
10 000 000
Объем выпуска, млн руб
10 000
Объем в обращении, млн руб
10 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
N
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ИКС5ФинP11
Имя облигации
ИКС 5 ФИНАНС 001P-11
Назв, англ
X5 FINANSE 001P-11
ISIN
RU000A101QA8
Рег. номер
4B02-11-36241-R-001P
Код бумаги
RU000A101QA8
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Торговля
Календарь выплаты купонов по облигации ИКС 5 ФИНАНС 001P-11 с фиксированным купоном (RU000A101QA8)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 22-05-2025
2 20-11-2025
3 21-05-2026
4 19-11-2026
5 20-05-2027
6 18-11-2027
7 18-05-2028
8 16-11-2028
9 17-05-2029
10 15-11-2029
11 16-05-2030
12 14-11-2030
13 15-05-2031
14 13-11-2031
15 13-05-2032
16 11-11-2032
17 12-05-2033
18 10-11-2033
19 11-05-2034
20 09-11-2034
21 10-05-2035
Изменение цены и доходности облигации ИКС 5 ФИНАНС 001P-11 с фиксированным купоном (RU000A101QA8)