Облигация АФК Система БО 001P-13 с фиксированным купоном (RU000A101Q26) Доходность, Цена

Облигация Систем1P13 стоит сейчас 980.2 руб или 98.02% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-05-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 22.36 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-05-20 в размере 79.78руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 57.42 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 19.34% годовых.

Котировка облигации, %

98.02%

Доходность*

19.34%

Изм за день, %

-0.4%

Объем день, млн. руб

0.6

Объем день, штук

657

Лет до погашения

4.36

Дата размещения

27-05-2020

Дата погашения

15-05-2030

Дата оферты (?)

23-11-2026

Дюрация, дней

304

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

16.32%

Купон, руб (?)

79.78 руб

Годовой купон, руб

159.56 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-05-2026

НКД (?)

22.36 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

16.00%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Систем1P13

Имя облигации

АФК Система БО 001P-13

Назв, англ

Sistema PJSFC 001P-13

ISIN

RU000A101Q26

Рег. номер

4B02-13-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A101Q26

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001P-13 с фиксированным купоном (RU000A101Q26)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-05-2026	79.78	16.00%	1.60%	0.02%
2	18-11-2026	79.78	16.00%	1.60%	0.02%
3	19-05-2027	—	—	—	—
4	17-11-2027	—	—	—	—
5	17-05-2028	—	—	—	—
6	15-11-2028	—	—	—	—
7	16-05-2029	—	—	—	—
8	14-11-2029	—	—	—	—
9	15-05-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001P-13 с фиксированным купоном (RU000A101Q26)