Облигация АЛРОСА Б04 стоит сейчас 1 001.5 руб или 100.15% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-05-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.4 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2020-11-20 в размере 14.34.
При этом первая купонная выплата для вас составит 3.94 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 5.84% годовых.
Название АЛРОСА Б04
ISIN RU000A101PF9
Код бумаги RU000A101PF9
Дата размещения 22-05-2020
Дата оферты (?) 20-05-2025
Дата погашения 10-05-2030
Лет до погашения 9.58
Дата след. выплаты 20-11-2020
Номинал 1000
Валюта руб
Дох. купона, годовых от ном 5.75%
Купон, руб   (?) 14.34 руб
НКД   (?) 10.4 руб
Выплата купона, дн 91
 
Имя облигации АЛРОСА ПАО БО-04
Назв, англ ALROSA BO 04
Рег. номер 4B02-04-40046-N
 
Размер выпуска 5 000 000
В обращении 5 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется? Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 1
Цена и доходность облигации АЛРОСА ПАО БО-04
Доходность* 5.84%
Цена послед 100.15
Изм за день, % 0%
Объем день, руб 0
Время посл. сделки 19:21:21
Дюрация, дней   (?) 1463
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно

Календарь выплаты купонов по облигации АЛРОСА ПАО БО-04 (RU000A101PF9)

# Дата купона Купон Дох. купона % от номинала % от рынка
1 20-11-2020 14.34 5.75% 0.58% 0.01%
2 19-02-2021 14.34 5.75% 0.58% 0.01%
3 21-05-2021 14.34 5.75% 0.58% 0.01%
4 20-08-2021 14.34 5.75% 0.58% 0.01%
5 19-11-2021 14.34 5.75% 0.58% 0.01%
6 18-02-2022 14.34 5.75% 0.58% 0.01%
7 20-05-2022 14.34 5.75% 0.58% 0.01%
8 19-08-2022 14.34 5.75% 0.58% 0.01%
9 18-11-2022 14.34 5.75% 0.58% 0.01%
10 17-02-2023 14.34 5.75% 0.58% 0.01%
11 19-05-2023 14.34 5.75% 0.58% 0.01%
12 18-08-2023 14.34 5.75% 0.58% 0.01%
13 17-11-2023 14.34 5.75% 0.58% 0.01%
14 16-02-2024 14.34 5.75% 0.58% 0.01%
15 17-05-2024 14.34 5.75% 0.58% 0.01%
16 16-08-2024 14.34 5.75% 0.58% 0.01%
17 15-11-2024 14.34 5.75% 0.58% 0.01%
18 14-02-2025 14.34 5.75% 0.58% 0.01%
19 16-05-2025 14.34 5.75% 0.58% 0.01%
20 15-08-2025
21 14-11-2025
22 13-02-2026
23 15-05-2026
24 14-08-2026
25 13-11-2026
26 12-02-2027
27 14-05-2027
28 13-08-2027
29 12-11-2027
30 11-02-2028
31 12-05-2028
32 11-08-2028
33 10-11-2028
34 09-02-2029
35 11-05-2029
36 10-08-2029
37 09-11-2029
38 08-02-2030
39 10-05-2030