Облигация АО им. Т.Г. Шевченко 001P-02 с амортизацией долга (RU000A101P92) Доходность, Цена

Облигация Шевченк1Р2 стоит сейчас 481.3 руб или 96.25% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-05-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.95 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-13 в размере 16.21руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.26 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.9%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 31.16% годовых.

Котировка облигации, %

96.25%

Доходность*

31.16%

Изм за день, %

+0.5%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

618

Лет до погашения

0.40

Дата размещения

21-05-2020

Дата погашения

15-05-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

500

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

13.51%

Купон, руб (?)

16.21 руб

Годовой купон

64.84

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-02-2025

НКД (?)

6.95 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

13.00%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

150

Объем в обращении, млн руб

150

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Шевченк1Р2

Имя облигации

АО им. Т.Г. Шевченко 001P-02

Назв, англ

AO im. T.G.Shevchenko 001P-02

ISIN

RU000A101P92

Рег. номер

4B02-02-34127-E-001P

Код бумаги

RU000A101P92

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Сельское хозяйство

Календарь выплаты купонов по облигации АО им. Т.Г. Шевченко 001P-02 с амортизацией долга (RU000A101P92)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-02-2025	16.21	13.00%	2.60%	0.03%
2	15-05-2025	8.1	13.00%	2.60%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации АО им. Т.Г. Шевченко 001P-02 с амортизацией долга (RU000A101P92)