Облигация ВБРР 001P-04 (RU000A101NQ1) Доходность, Цена

Облигация ВБРР 1P-04 стоит сейчас 955.1 руб или 95.51% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-05-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.72 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-09 в размере 21.82.

При этом первая купонная выплата для вас составит 21.10 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.2%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 14.4% годовых.

Котировка облигации, %

95.51%

Доходность*

14.4%

Изм за день, %

-2.86%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.00

Дата размещения

15-05-2020

Дата погашения

09-05-2025

Дата оферты (?)

18-05-2022

Дюрация, дней

349

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

9.16%

Купон, руб (?)

21.82 руб

Годовой купон

87.28

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-08-2024

НКД (?)

0.72 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

8.75%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВБРР 1P-04

Имя облигации

ВБРР 001P-04

Назв, англ

Bank RRDB 1P-04

ISIN

RU000A101NQ1

Рег. номер

4B02-04-03287-B-001P

Код бумаги

RU000A101NQ1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ВБРР 001P-04 (RU000A101NQ1)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	09-08-2024	21.82	8.75%	0.88%	0.01%
2	08-11-2024	21.82	8.75%	0.88%	0.01%
3	07-02-2025	21.82	8.75%	0.88%	0.01%
4	09-05-2025	21.82	8.75%	0.88%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ВБРР 001P-04 (RU000A101NQ1)