Облигация Мобильные ТелеСистемы 001P-15 с фиксированным купоном (RU000A101NG2) Доходность, Цена

Обсудить на форуме МТС
Я эмитент

Облигация МТС 1P-15 стоит сейчас 774.4 руб или 77.44% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.5 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-06 в размере 16.45руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.95 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.42% годовых.
Котировка облигации, %
77.44%
Доходность*
23.42%
Изм за день, %
+0.57%
Объем день, млн. руб
1.6
Объем день, штук
2 097
Лет до погашения
1.87
Дата размещения
14-05-2020
Дата погашения
05-11-2026
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
634
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
8.52%
Купон, руб (?)
16.45 руб
Годовой купон
65.80
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
06-02-2025
НКД (?)
8.5 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
6.60%
Размер выпуска, шт
5 000 000
В обращении, шт
5 000 000
Объем выпуска, млн руб
5 000
Объем в обращении, млн руб
5 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
МТС 1P-15
Имя облигации
Мобильные ТелеСистемы 001P-15
Назв, англ
MTS 001P-15
ISIN
RU000A101NG2
Рег. номер
4B02-15-04715-A-001P
Код бумаги
RU000A101NG2
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Телекомы
Календарь выплаты купонов по облигации Мобильные ТелеСистемы 001P-15 с фиксированным купоном (RU000A101NG2)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 06-02-2025 16.45 6.60% 0.66% 0.01%
2 08-05-2025 16.45 6.60% 0.66% 0.01%
3 07-08-2025 16.45 6.60% 0.66% 0.01%
4 06-11-2025 16.45 6.60% 0.66% 0.01%
5 05-02-2026 16.45 6.60% 0.66% 0.01%
6 07-05-2026 16.45 6.60% 0.66% 0.01%
7 06-08-2026 16.45 6.60% 0.66% 0.01%
8 05-11-2026 16.45 6.60% 0.66% 0.01%
Изменение цены и доходности облигации Мобильные ТелеСистемы 001P-15 с фиксированным купоном (RU000A101NG2)