Облигация СберИОС 001Р-226R 5Г REIT с фиксированным купоном (RU000A101GP7) Доходность, Цена

Облигация СберИОС226 стоит сейчас 978.0 руб или 97.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-03-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-21 в размере 0.5руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.50 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

97.8%

Доходность*

Изм за день, %

-3.46%

Объем день, млн. руб

1.1

Объем день, штук

1 103

Лет до погашения

0.24

Дата размещения

17-03-2020

Дата погашения

21-03-2025

Дата оферты (?)

27-12-2023

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.5 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

0.20

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-03-2025

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

1830

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

108 929

В обращении, шт

108 929

Объем выпуска, млн руб

109

Объем в обращении, млн руб

109

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС226

Имя облигации

СберИОС 001Р-226R 5Г REIT

Назв, англ

SberIOS 001P-226R 5Y REIT

ISIN

RU000A101GP7

Рег. номер

4B02-224-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A101GP7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-226R 5Г REIT с фиксированным купоном (RU000A101GP7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-03-2025	0.5	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-226R 5Г REIT с фиксированным купоном (RU000A101GP7)