Облигация Газпром нефть БО 003Р-03R с фиксированным купоном (RU000A101GJ0) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Газпромнефть
Я эмитент

Облигация Газпнф3P3R стоит сейчас 983.2 руб или 98.32% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-02-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.61 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-20 в размере 15.46руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.85 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 18.22% годовых.
Котировка облигации, %
98.32%
Доходность*
18.22%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.5
Объем день, штук
487
Лет до погашения
0.16
Дата размещения
27-02-2020
Дата погашения
20-02-2025
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
58
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
6.31%
Купон, руб (?)
15.46 руб
Годовой купон
61.84
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
20-02-2025
НКД (?)
5.61 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
6.20%
Размер выпуска, шт
10 000 000
В обращении, шт
10 000 000
Объем выпуска, млн руб
10 000
Объем в обращении, млн руб
10 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Газпнф3P3R
Имя облигации
Газпром нефть БО 003Р-03R
Назв, англ
Gazprom Neft 003P-03R
ISIN
RU000A101GJ0
Рег. номер
4B02-03-00146-A-003P
Код бумаги
RU000A101GJ0
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Нефтегазовая отрасль
Календарь выплаты купонов по облигации Газпром нефть БО 003Р-03R с фиксированным купоном (RU000A101GJ0)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 20-02-2025 15.46 6.20% 0.62% 0.01%
Изменение цены и доходности облигации Газпром нефть БО 003Р-03R с фиксированным купоном (RU000A101GJ0)