A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ГТЛК БО 001P-16 с амортизацией долга (RU000A101GD3) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ГТЛК
    Я эмитент

    Облигация ГТЛК 1P-16 стоит сейчас 404.5 руб или 80.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.09 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-20 в размере 8.66руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 4.57 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 24.28% годовых.
    Котировка облигации, %
    80.9%
    Доходность*
    24.28%
    Изм за день, %
    +3.72%
    Объем день, млн. руб
    0.4
    Объем день, штук
    967
    Лет до погашения
    3.14
    Дата размещения
    27-02-2020
    Дата погашения
    17-02-2028
    Дата оферты (?)
    17-02-2028
    Дюрация, дней
    482
    Номинал
    500
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AA-
    Текущ. дох. купона
    8.59%
    Купон, руб (?)
    8.66 руб
    Годовой купон
    34.64
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    20-02-2025
    НКД (?)
    4.09 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    6.95%
    Размер выпуска, шт
    10 000 000
    В обращении, шт
    10 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    5 000
    Объем в обращении, млн руб
    5 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ГТЛК 1P-16
    Имя облигации
    ГТЛК БО 001P-16
    Назв, англ
    STLC BO 001P-16
    ISIN
    RU000A101GD3
    Рег. номер
    4B02-16-32432-H-001P
    Код бумаги
    RU000A101GD3
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Лизинг
    Календарь выплаты купонов по облигации ГТЛК БО 001P-16 с амортизацией долга (RU000A101GD3)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 20-02-2025 8.66 6.95% 1.39% 0.02%
    2 22-05-2025 6.5 6.95% 1.39% 0.02%
    3 21-08-2025 6.5 6.95% 1.39% 0.02%
    4 20-11-2025 6.5 6.95% 1.39% 0.02%
    5 19-02-2026 6.5 6.95% 1.39% 0.02%
    6 21-05-2026 4.33 6.95% 1.39% 0.02%
    7 20-08-2026 4.33 6.95% 1.39% 0.02%
    8 19-11-2026 4.33 6.95% 1.39% 0.02%
    9 18-02-2027 4.33 6.95% 1.39% 0.02%
    10 20-05-2027 2.17 6.95% 1.39% 0.02%
    11 19-08-2027 2.17 6.95% 1.39% 0.02%
    12 18-11-2027 2.17 6.95% 1.39% 0.02%
    13 17-02-2028 2.17 6.95% 1.39% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации ГТЛК БО 001P-16 с амортизацией долга (RU000A101GD3)