A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ГТЛК БО 001P-16 с амортизацией долга (RU000A101GD3) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ГТЛК
    Я эмитент

    Облигация ГТЛК 1P-16 стоит сейчас 346.1 руб или 92.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.78 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-19 в размере 6.5руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 2.72 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к оферте составляет 15.85% годовых.
    Котировка облигации, %
    92.3%
    Доходность*
    15.85%
    Изм за день, %
    +0.15%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    120
    Лет до погашения
    2.11
    Дата размещения
    27-02-2020
    Дата погашения
    17-02-2028
    Дата оферты (?)
    17-02-2028
    Дюрация, дней
    360
    Номинал
    375
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    AA-
    Текущ. дох. купона
    7.53%
    Купон, руб (?)
    6.5 руб
    Годовой купон, руб
    26.00 руб
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    19-02-2026
    НКД (?)
    3.78 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    6.95%
    Размер выпуска, шт
    10 000 000
    В обращении, шт
    10 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    3 750
    Объем в обращении, млн руб
    3 750
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ГТЛК 1P-16
    Имя облигации
    ГТЛК БО 001P-16
    Назв, англ
    STLC BO 001P-16
    ISIN
    RU000A101GD3
    Рег. номер
    4B02-16-32432-H-001P
    Код бумаги
    RU000A101GD3
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Лизинг
    Календарь выплаты купонов по облигации ГТЛК БО 001P-16 с амортизацией долга (RU000A101GD3)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 19-02-2026 6.5 6.95% 1.85% 0.02%
    2 21-05-2026 4.33 6.95% 1.85% 0.02%
    3 20-08-2026 4.33 6.95% 1.85% 0.02%
    4 19-11-2026 4.33 6.95% 1.85% 0.02%
    5 18-02-2027 4.33 6.95% 1.85% 0.02%
    6 20-05-2027 2.17 6.95% 1.85% 0.02%
    7 19-08-2027 2.17 6.95% 1.85% 0.02%
    8 18-11-2027 2.17 6.95% 1.85% 0.02%
    9 17-02-2028 2.17 6.95% 1.85% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации ГТЛК БО 001P-16 с амортизацией долга (RU000A101GD3)