Облигация Мобильные ТелеСистемы 001P-14 с фиксированным купоном (RU000A101FH6) Доходность, Цена

Обсудить на форуме МТС
Я эмитент

Облигация МТС 1P-14 стоит сейчас 821.5 руб или 82.15% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.52 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-15 в размере 16.45руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.93 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 18.95% годовых.
Котировка облигации, %
82.15%
Доходность*
18.95%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
1.94
Дата размещения
20-02-2020
Дата погашения
11-02-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
658
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
8.03%
Купон, руб (?)
16.45 руб
Годовой купон
65.80
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
15-05-2025
НКД (?)
4.52 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
6.60%
Размер выпуска, шт
15 000 000
В обращении, шт
15 000 000
Объем выпуска, млн руб
15 000
Объем в обращении, млн руб
15 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
МТС 1P-14
Имя облигации
Мобильные ТелеСистемы 001P-14
Назв, англ
MTS 001P-14
ISIN
RU000A101FH6
Рег. номер
4B02-14-04715-A-001P
Код бумаги
RU000A101FH6
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Телекомы
Календарь выплаты купонов по облигации Мобильные ТелеСистемы 001P-14 с фиксированным купоном (RU000A101FH6)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 15-05-2025 16.45 6.60% 0.66% 0.01%
2 14-08-2025 16.45 6.60% 0.66% 0.01%
3 13-11-2025 16.45 6.60% 0.66% 0.01%
4 12-02-2026 16.45 6.60% 0.66% 0.01%
5 14-05-2026 16.45 6.60% 0.66% 0.01%
6 13-08-2026 16.45 6.60% 0.66% 0.01%
7 12-11-2026 16.45 6.60% 0.66% 0.01%
8 11-02-2027 16.45 6.60% 0.66% 0.01%
Изменение цены и доходности облигации Мобильные ТелеСистемы 001P-14 с фиксированным купоном (RU000A101FH6)
Created with Highcharts 6.0.6Цена % от номиналаДоходность, % годовыхОбъемыЦенаДоходность11.03.202418.03.202425.03.202401.04.202408.04.202415.04.202422.04.202427.04.202406.05.202414.05.202421.05.202428.05.202404.06.202411.06.202419.06.202426.06.202403.07.202410.07.202417.07.202424.07.202431.07.202407.08.202414.08.202421.08.202428.08.202404.09.202411.09.202418.09.202425.09.202402.10.202409.10.202416.10.202423.10.202430.10.202406.11.202413.11.202420.11.202427.11.202404.12.202411.12.202418.12.202425.12.202403.01.202509.01.202516.01.202523.01.202530.01.202506.02.202513.02.202520.02.202527.02.202506.03.202580 %70 %75 %85 %20 %10 %30 %40 %smart-lab.ru