Облигация ГПБ Т2-02Е с фиксированным купоном (RU000A101EQ0) Доходность, Цена

Облигация ГПБ Т2-02Е стоит сейчас 120 000.0 € или 80.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-05-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 284134.238326 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-05-26 в размере 4875€.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 7.28% годовых.

Котировка облигации, %

80%

Доходность*

7.28%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

6.39

Дата размещения

26-11-2021

Дата погашения

24-05-2032

Дата оферты (?)

26-05-2027

Дюрация, дней

Номинал

150000

Валюта

EUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

4.06%

Купон, € (?)

4875 €

Годовой купон, €

4 875.00 €

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

26-05-2026

НКД (?)

284 134.24 руб

Длительность купона, дней

365

Ставка купона

3.25%

Размер выпуска, шт

396

В обращении, шт

396

Объем выпуска, млн €

Объем в обращении, млн €

Где торгуется?

Т+: Облигации (EUR) - безадрес. (TQOE)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГПБ Т2-02Е

Имя облигации

Банк ГПБ ГПБ-Т2-02Е

Назв, англ

Bank GPB GPB-T2-02E

ISIN

RU000A101EQ0

Рег. номер

4-02-00354-B-002P

Код бумаги

RU000A101EQ0

Режим торгов

TQOE TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ГПБ Т2-02Е с фиксированным купоном (RU000A101EQ0)

№	Дата купона	Купон, €	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-05-2026	4875	3.25%	0.00%	0.00%
2	26-05-2027	4875	3.25%	0.00%	0.00%
3	25-05-2028	—	—	—	—
4	25-05-2029	—	—	—	—
5	25-05-2030	—	—	—	—
6	25-05-2031	—	—	—	—
7	24-05-2032	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГПБ Т2-02Е с фиксированным купоном (RU000A101EQ0)