Облигация МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-04 с фиксированным купоном (RU000A101EF3) Доходность, Цена

Облигация МЕТАЛИНБ04 стоит сейчас 991.1 руб или 99.11% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-01-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 27.28 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-04 в размере 32.66руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.38 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 16.76% годовых.

Котировка облигации, %

99.11%

Доходность*

16.76%

Изм за день, %

+0.08%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

124

Лет до погашения

4.09

Дата размещения

12-02-2020

Дата погашения

30-01-2030

Дата оферты (?)

09-02-2026

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

6.61%

Купон, руб (?)

32.66 руб

Годовой купон, руб

65.32 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-02-2026

НКД (?)

27.28 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

6.55%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МЕТАЛИНБ04

Имя облигации

МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-04

Назв, англ

METALLOINVEST BO-04

ISIN

RU000A101EF3

Рег. номер

4B02-04-25642-H

Код бумаги

RU000A101EF3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-04 с фиксированным купоном (RU000A101EF3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-02-2026	32.66	6.55%	0.66%	0.01%
2	05-08-2026	—	—	—	—
3	03-02-2027	—	—	—	—
4	04-08-2027	—	—	—	—
5	02-02-2028	—	—	—	—
6	02-08-2028	—	—	—	—
7	31-01-2029	—	—	—	—
8	01-08-2029	—	—	—	—
9	30-01-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-04 с фиксированным купоном (RU000A101EF3)