Облигация СберИОС 001Р-214R 5Г CDX 105% с фиксированным купоном (RU000A101EB2) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Сбербанк ИОС
Я эмитент

Облигация СберИОС214 стоит сейчас 1 285.0 руб или 128.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-02-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-17 в размере 47.5руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 47.50 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
128.5%
Доходность*
0%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
0.15
Дата размещения
11-02-2020
Дата погашения
17-02-2025
Дата оферты (?)
08-09-2023
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA-
Текущ. дох. купона
0.74%
Купон, руб (?)
47.5 руб
Годовой купон
0.00
Частота купона, раз в год
0.20
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
17-02-2025
НКД (?)
0 руб
Длительность купона, дней
1833
Ставка купона
0.95%
Размер выпуска, шт
603 105
В обращении, шт
603 105
Объем выпуска, млн руб
603
Объем в обращении, млн руб
603
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
СберИОС214
Имя облигации
СберИОС 001Р-214R 5Г CDX 105%
Назв, англ
SberIOS 001P-214R 5Y CDX 105%
ISIN
RU000A101EB2
Рег. номер
4B0221401481B001P
Код бумаги
RU000A101EB2
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Структурные продукты
Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-214R 5Г CDX 105% с фиксированным купоном (RU000A101EB2)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 17-02-2025 47.5 0.95% 0.09% 0.00%
Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-214R 5Г CDX 105% с фиксированным купоном (RU000A101EB2)