Облигация СУЭК-Финанс 001Р-05R с фиксированным купоном (RU000A101CQ4) Доходность, Цена

Облигация СУЭК-Ф1P5R стоит сейчас 1 006.7 руб или 100.67% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-01-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.63 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-07-22 в размере 99.23руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 91.60 руб, что подразумевает доходность первого купона 9.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 20% годовых.

Котировка облигации, %

100.67%

Доходность*

20%

Изм за день, %

-0.18%

Объем день, млн. руб

106.2

Объем день, штук

105 879

Лет до погашения

3.96

Дата размещения

29-01-2020

Дата погашения

16-01-2030

Дата оферты (?)

25-01-2027

Дюрация, дней

338

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

A+

Текущ. дох. купона

19.77%

Купон, руб (?)

99.23 руб

Годовой купон, руб

198.46 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-07-2026

НКД (?)

7.63 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

19.90%

Размер выпуска, шт

30 000 000

В обращении, шт

30 000 000

Объем выпуска, млн руб

30 000

Объем в обращении, млн руб

30 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СУЭК-Ф1P5R

Имя облигации

СУЭК-Финанс 001Р-05R

Назв, англ

SUEK-Finance 001P-05R

ISIN

RU000A101CQ4

Рег. номер

4B02-05-36393-R-001P

Код бумаги

RU000A101CQ4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Горнодобывающие

Календарь выплаты купонов по облигации СУЭК-Финанс 001Р-05R с фиксированным купоном (RU000A101CQ4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	22-07-2026	99.23	19.90%	1.99%	0.02%
2	20-01-2027	99.23	19.90%	1.99%	0.02%
3	21-07-2027	—	—	—	—
4	19-01-2028	—	—	—	—
5	19-07-2028	—	—	—	—
6	17-01-2029	—	—	—	—
7	18-07-2029	—	—	—	—
8	16-01-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации СУЭК-Финанс 001Р-05R с фиксированным купоном (RU000A101CQ4)