Облигация Газпром нефть БО 003Р-02R с фиксированным купоном (RU000A1017J5) Доходность, Цена

Облигация Газпнф3P2R стоит сейчас 802.8 руб или 80.28% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-12-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.9 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-13 в размере 17.83руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 12.93 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 14.46% годовых.

Котировка облигации, %

80.28%

Доходность*

14.46%

Изм за день, %

-0.09%

Объем день, млн. руб

1.2

Объем день, штук

1 499

Лет до погашения

3.93

Дата размещения

20-12-2019

Дата погашения

07-12-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1228

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

8.91%

Купон, руб (?)

17.83 руб

Годовой купон, руб

71.32 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-03-2026

НКД (?)

4.9 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

7.15%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Газпнф3P2R

Имя облигации

Газпром нефть БО 003Р-02R

Назв, англ

Gazprom Neft 003P-02R

ISIN

RU000A1017J5

Рег. номер

4B02-02-00146-A-003P

Код бумаги

RU000A1017J5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром нефть БО 003Р-02R с фиксированным купоном (RU000A1017J5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-03-2026	17.83	7.15%	0.72%	0.01%
2	12-06-2026	17.83	7.15%	0.72%	0.01%
3	11-09-2026	17.83	7.15%	0.72%	0.01%
4	11-12-2026	17.83	7.15%	0.72%	0.01%
5	12-03-2027	17.83	7.15%	0.72%	0.01%
6	11-06-2027	17.83	7.15%	0.72%	0.01%
7	10-09-2027	17.83	7.15%	0.72%	0.01%
8	10-12-2027	17.83	7.15%	0.72%	0.01%
9	10-03-2028	17.83	7.15%	0.72%	0.01%
10	09-06-2028	17.83	7.15%	0.72%	0.01%
11	08-09-2028	17.83	7.15%	0.72%	0.01%
12	08-12-2028	17.83	7.15%	0.72%	0.01%
13	09-03-2029	17.83	7.15%	0.72%	0.01%
14	08-06-2029	17.83	7.15%	0.72%	0.01%
15	07-09-2029	17.83	7.15%	0.72%	0.01%
16	07-12-2029	17.83	7.15%	0.72%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Газпром нефть БО 003Р-02R с фиксированным купоном (RU000A1017J5)