Облигация Автодор ГК БО-002Р-05 с амортизацией долга (RU000A1017H9) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Автодор
Я эмитент

Облигация Автодор2Р5 стоит сейчас 748.6 руб или 93.57% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-12-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 26.95 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-19 в размере 38.02.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.07 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 16.69% годовых.
Котировка облигации, %
93.57%
Доходность*
16.69%
Изм за день, %
+0.02%
Объем день, млн. руб
0
Объем день, штук
159
Лет до погашения
5.65
Дата размещения
25-12-2019
Дата погашения
12-12-2029
Дата оферты (?)
26-12-2022
Дюрация, дней
381
Номинал
800
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA
Текущая доходность купона
10.19%
Купон, руб (?)
38.02 руб
Годовой купон
76.04
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
19-06-2024
НКД (?)
26.95 руб
Длительность купона, дней
182
Доходность купона от номинала
9.53%
Размер выпуска, шт
18 645 167
В обращении, шт
18 645 167
Объем выпуска, млн руб
14 916
Объем в обращении, млн руб
14 916
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Автодор2Р5
Имя облигации
Автодор ГК БО-002Р-05
Назв, англ
Russian Highways BO-002P-05
ISIN
RU000A1017H9
Рег. номер
4B02-05-00011-T-002P
Код бумаги
RU000A1017H9
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Строительство
Календарь выплаты купонов по облигации Автодор ГК БО-002Р-05 с амортизацией долга (RU000A1017H9)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 19-06-2024 38.02 9.53% 1.19% 0.01%
2 18-12-2024 38.02 9.53% 1.19% 0.01%
3 18-06-2025 35.64 9.53% 1.19% 0.01%
4 17-12-2025
5 17-06-2026
6 16-12-2026
7 16-06-2027
8 15-12-2027
9 14-06-2028
10 13-12-2028
11 13-06-2029
12 12-12-2029
Изменение цены и доходности облигации Автодор ГК БО-002Р-05 с амортизацией долга (RU000A1017H9)