Облигация РСЭКСМБ2Р1 стоит сейчас 981.7 руб или 98.17% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-12-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 63.2 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-13 в размере 69.71.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.51 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 15.61% годовых.
Котировка облигации, %
98.17%
Доходность*
15.61%
Изм за день, %
-0.34%
Объем день, млн. руб
0
Объем день, штук
1
Лет до погашения
5.55
Дата размещения
19-12-2019
Дата погашения
06-12-2029
Дата оферты (?)
17-06-2026
Дюрация, дней
633
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA
Текущая доходность купона
14.24%
Купон, руб (?)
69.71 руб
Годовой купон
139.42
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
13-06-2024
НКД (?)
63.2 руб
Длительность купона, дней
182
Доходность купона от номинала
13.98%
Размер выпуска, шт
10 000 000
В обращении, шт
10 000 000
Объем выпуска, млн руб
10 000
Объем в обращении, млн руб
10 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
РСЭКСМБ2Р1
Имя облигации
РОСЭКСИМБАНК 002P-01
Назв, англ
EXIMBANK OF RUSSIA 002P-01
ISIN
RU000A101780
Рег. номер
4B020102790B002P
Код бумаги
RU000A101780
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-01 (RU000A101780)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 13-06-2024 69.71 13.98% 1.40% 0.01%
2 12-12-2024 69.71 13.98% 1.40% 0.01%
3 12-06-2025 69.71 13.98% 1.40% 0.01%
4 11-12-2025 69.71 13.98% 1.40% 0.01%
5 11-06-2026 69.71 13.98% 1.40% 0.01%
6 10-12-2026
7 10-06-2027
8 09-12-2027
9 08-06-2028
10 07-12-2028
11 07-06-2029
12 06-12-2029
Изменение цены и доходности облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-01 (RU000A101780)