Облигация РСЭКСМБ2Р1 стоит сейчас 1 010.0 руб или 101.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-12-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 66.26 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-11 в размере 69.71руб.
При этом первая купонная выплата для вас составит 3.45 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.
Эта облигация имеет фиксированный купон.
По облигации предусмотрена Put-оферта (право инвестора) с ближайшей датой оферты 17-06-2026.
Доходность* облигации к этой оферте составляет -9.42% годовых.
Котировка облигации, %
101%
Дата размещения
19-12-2019
Дата погашения
06-12-2029
Тип оферты (?)
Put-оферта (право инвестора)
Текущ. дох. купона
13.84%
Годовой купон, руб
139.42 руб
Частота купона, раз в год
2.01
Дата след. выплаты
11-06-2026
Длительность купона, дней
182
Размер выпуска, шт
10 000 000
В обращении, шт
10 000 000
Объем выпуска, млн руб
10 000
Объем в обращении, млн руб
10 000
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Имя облигации
РОСЭКСИМБАНК 002P-01
Назв, англ
EXIMBANK OF RUSSIA 002P-01
Рег. номер
4B020102790B002P
* Доходность по облигациям транслируется Московской Биржей. Перепроверяйте доходность самостоятельно!
Календарь выплаты купонов по облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-01 с фиксированным купоном (RU000A101780)
⚠️ВНИМАНИЕ, У ЭТОЙ ОБЛИГАЦИИ ЕСТЬ НЕИЗВЕСТНЫЕ КУПОНЫ
| № |
Дата купона |
Купон, руб |
Дох. купона |
% от номинала |
% от рынка |
| 1 |
18-06-2020 |
34.41 |
6.90% |
0.69% |
0.01% |
| 2 |
17-12-2020 |
34.41 |
6.90% |
0.69% |
0.01% |
| 3 |
17-06-2021 |
34.41 |
6.90% |
0.69% |
0.01% |
| 4 |
16-12-2021 |
34.41 |
6.90% |
0.69% |
0.01% |
| 5 |
16-06-2022 |
34.41 |
6.90% |
0.69% |
0.01% |
| 6 |
15-12-2022 |
34.41 |
6.90% |
0.69% |
0.01% |
| 7 |
15-06-2023 |
34.41 |
6.90% |
0.69% |
0.01% |
| 8 |
14-12-2023 |
34.41 |
6.90% |
0.69% |
0.01% |
| 9 |
13-06-2024 |
69.71 |
13.98% |
1.40% |
0.01% |
| 10 |
12-12-2024 |
69.71 |
13.98% |
1.40% |
0.01% |
| 11 |
12-06-2025 |
69.71 |
13.98% |
1.40% |
0.01% |
| 12 |
11-12-2025 |
69.71 |
13.98% |
1.40% |
0.01% |
| 13 |
11-06-2026 |
69.71 |
13.98% |
1.40% |
0.01% |
| 14 |
10-12-2026 |
— |
— |
— |
— |
| 15 |
10-06-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 16 |
09-12-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 17 |
08-06-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 18 |
07-12-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 19 |
07-06-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 20 |
06-12-2029 |
— |
— |
— |
— |
Изменение цены и доходности облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-01 с фиксированным купоном (RU000A101780)
