A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация РОСЭКСИМБАНК 002P-01 с фиксированным купоном (RU000A101780) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме РОСЭКСИМБАНК
    Я эмитент

    Облигация РСЭКСМБ2Р1 стоит сейчас 1 009.9 руб или 100.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-12-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 17.62 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-11 в размере 69.71руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 52.09 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.2%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к оферте составляет 11.54% годовых.
    Котировка облигации, %
    100.99%
    Доходность*
    11.54%
    Изм за день, %
    -0.87%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    1
    Лет до погашения
    3.88
    Дата размещения
    19-12-2019
    Дата погашения
    06-12-2029
    Дата оферты (?)
    17-06-2026
    Дюрация, дней
    142
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    AA+
    Текущ. дох. купона
    13.84%
    Купон, руб (?)
    69.71 руб
    Годовой купон, руб
    139.42 руб
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    11-06-2026
    НКД (?)
    17.62 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    13.98%
    Размер выпуска, шт
    10 000 000
    В обращении, шт
    10 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    10 000
    Объем в обращении, млн руб
    10 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    РСЭКСМБ2Р1
    Имя облигации
    РОСЭКСИМБАНК 002P-01
    Назв, англ
    EXIMBANK OF RUSSIA 002P-01
    ISIN
    RU000A101780
    Рег. номер
    4B020102790B002P
    Код бумаги
    RU000A101780
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Банки
    Календарь выплаты купонов по облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-01 с фиксированным купоном (RU000A101780)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
    1 11-06-2026 69.71 13.98% 1.40% 0.01%
    2 10-12-2026 — — — —
    3 10-06-2027 — — — —
    4 09-12-2027 — — — —
    5 08-06-2028 — — — —
    6 07-12-2028 — — — —
    7 07-06-2029 — — — —
    8 06-12-2029 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-01 с фиксированным купоном (RU000A101780)