Облигация ИКС 5 ФИНАНС 001P-09 с фиксированным купоном (RU000A1016Q2) Доходность, Цена

Сегодня сделок по ИКС5Фин1P9 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2034-11-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2023-06-13 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.00 руб.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

9.97

Дата размещения

17-12-2019

Дата погашения

28-11-2034

Дата оферты (?)

16-12-2022

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-06-2023

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИКС5Фин1P9

Имя облигации

ИКС 5 ФИНАНС 001P-09

Назв, англ

X5 FINANSE 001P-09

ISIN

RU000A1016Q2

Рег. номер

4B02-09-36241-R-001P

Код бумаги

RU000A1016Q2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации ИКС 5 ФИНАНС 001P-09 с фиксированным купоном (RU000A1016Q2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-06-2025	—	—	—	—
2	09-12-2025	—	—	—	—
3	09-06-2026	—	—	—	—
4	08-12-2026	—	—	—	—
5	08-06-2027	—	—	—	—
6	07-12-2027	—	—	—	—
7	06-06-2028	—	—	—	—
8	05-12-2028	—	—	—	—
9	05-06-2029	—	—	—	—
10	04-12-2029	—	—	—	—
11	04-06-2030	—	—	—	—
12	03-12-2030	—	—	—	—
13	03-06-2031	—	—	—	—
14	02-12-2031	—	—	—	—
15	01-06-2032	—	—	—	—
16	30-11-2032	—	—	—	—
17	31-05-2033	—	—	—	—
18	29-11-2033	—	—	—	—
19	30-05-2034	—	—	—	—
20	28-11-2034	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ИКС 5 ФИНАНС 001P-09 с фиксированным купоном (RU000A1016Q2)