Облигация ИКС 5 ФИНАНС 001P-08 с фиксированным купоном (RU000A1016P4) Доходность, Цена

Облигация ИКС5Фин1P8 стоит сейчас 1 000.0 руб или 100.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2034-11-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2023-06-13 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

100%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

9.97

Дата размещения

17-12-2019

Дата погашения

28-11-2034

Дата оферты (?)

16-12-2022

Дюрация, дней

4367

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-06-2023

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИКС5Фин1P8

Имя облигации

ИКС 5 ФИНАНС 001P-08

Назв, англ

X5 FINANSE 001P-08

ISIN

RU000A1016P4

Рег. номер

4B02-08-36241-R-001P

Код бумаги

RU000A1016P4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации ИКС 5 ФИНАНС 001P-08 с фиксированным купоном (RU000A1016P4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-06-2025	—	—	—	—
2	09-12-2025	—	—	—	—
3	09-06-2026	—	—	—	—
4	08-12-2026	—	—	—	—
5	08-06-2027	—	—	—	—
6	07-12-2027	—	—	—	—
7	06-06-2028	—	—	—	—
8	05-12-2028	—	—	—	—
9	05-06-2029	—	—	—	—
10	04-12-2029	—	—	—	—
11	04-06-2030	—	—	—	—
12	03-12-2030	—	—	—	—
13	03-06-2031	—	—	—	—
14	02-12-2031	—	—	—	—
15	01-06-2032	—	—	—	—
16	30-11-2032	—	—	—	—
17	31-05-2033	—	—	—	—
18	29-11-2033	—	—	—	—
19	30-05-2034	—	—	—	—
20	28-11-2034	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ИКС 5 ФИНАНС 001P-08 с фиксированным купоном (RU000A1016P4)