A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация РСХБ С01Е1 с фиксированным купоном (RU000A101616) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Россельхозбанк
    Я эмитент

    Облигация РСХБ С01Е1 стоит сейчас 112 500.0 € или 75.00% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 127380.460408 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-04 в размере 6454.77€.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 11.51% годовых.
    Котировка облигации, %
    75%
    Доходность*
    11.51%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    0.00
    Дата размещения
    12-12-2019
    Дата погашения
    —
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    0
    Номинал
    150000
    Валюта
    EUR
    Кредитный рейтинг
    AA
    Текущ. дох. купона
    11.51%
    Купон, € (?)
    6454.77 €
    Годовой купон, €
    12 909.54 €
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Да
     
     
    Дата след. выплаты
    04-06-2026
    НКД (?)
    127 380.46 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    8.63%
    Размер выпуска, шт
    1 000
    В обращении, шт
    1 000
    Объем выпуска, млн €
    150
    Объем в обращении, млн €
    150
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации (EUR) - безадрес. (TQOE)
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    РСХБ С01Е1
    Имя облигации
    Россельхозбанк С01Е-01
    Назв, англ
    Rosselkhozbank C01E-01
    ISIN
    RU000A101616
    Рег. номер
    40103349B002P
    Код бумаги
    RU000A101616
    Режим торгов
    TQOE  TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Банки
    Календарь выплаты купонов по облигации РСХБ С01Е1 с фиксированным купоном (RU000A101616)
    № Дата купона Купон, € Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 04-06-2026 6454.77 8.63% 0.01% 0.00%
    2 03-12-2026 6454.77 8.63% 0.01% 0.00%
    3 03-06-2027 6454.77 8.63% 0.01% 0.00%
    4 02-12-2027 6454.77 8.63% 0.01% 0.00%
    5 01-06-2028 6454.77 8.63% 0.01% 0.00%
    6 30-11-2028 6454.77 8.63% 0.01% 0.00%
    7 31-05-2029 6454.77 8.63% 0.01% 0.00%
    8 29-11-2029 6454.77 8.63% 0.01% 0.00%
    9 30-05-2030 6454.77 8.63% 0.01% 0.00%
    10 28-11-2030 6454.77 8.63% 0.01% 0.00%
    Изменение цены и доходности облигации РСХБ С01Е1 с фиксированным купоном (RU000A101616)