Облигация ДОМ.РФ АО 001Р-07R с фиксированным купоном (RU000A101590) Доходность, Цена

Облигация ДОМ 1P-7R стоит сейчас 1 012.9 руб или 101.29% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2039-11-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.51 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-30 в размере 74.79руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 63.28 руб, что подразумевает доходность первого купона 6.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 14.43% годовых.

Котировка облигации, %

101.29%

Доходность*

14.43%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

14.93

Дата размещения

06-12-2019

Дата погашения

11-11-2039

Дата оферты (?)

03-06-2026

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

14.81%

Купон, руб (?)

74.79 руб

Годовой купон

149.58

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

30-05-2025

НКД (?)

11.51 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

15.00%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ДОМ 1P-7R

Имя облигации

ДОМ.РФ АО 001Р-07R

Назв, англ

DOM.RF 001P-07R

ISIN

RU000A101590

Рег. номер

4B02-07-00739-A-001P

Код бумаги

RU000A101590

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ДОМ.РФ АО 001Р-07R с фиксированным купоном (RU000A101590)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-05-2025	74.79	15.00%	1.50%	0.01%
2	28-11-2025	74.79	15.00%	1.50%	0.01%
3	29-05-2026	74.79	15.00%	1.50%	0.01%
4	27-11-2026	—	—	—	—
5	28-05-2027	—	—	—	—
6	26-11-2027	—	—	—	—
7	26-05-2028	—	—	—	—
8	24-11-2028	—	—	—	—
9	25-05-2029	—	—	—	—
10	23-11-2029	—	—	—	—
11	24-05-2030	—	—	—	—
12	22-11-2030	—	—	—	—
13	23-05-2031	—	—	—	—
14	21-11-2031	—	—	—	—
15	21-05-2032	—	—	—	—
16	19-11-2032	—	—	—	—
17	20-05-2033	—	—	—	—
18	18-11-2033	—	—	—	—
19	19-05-2034	—	—	—	—
20	17-11-2034	—	—	—	—
21	18-05-2035	—	—	—	—
22	16-11-2035	—	—	—	—
23	16-05-2036	—	—	—	—
24	14-11-2036	—	—	—	—
25	15-05-2037	—	—	—	—
26	13-11-2037	—	—	—	—
27	14-05-2038	—	—	—	—
28	12-11-2038	—	—	—	—
29	13-05-2039	—	—	—	—
30	11-11-2039	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ДОМ.РФ АО 001Р-07R с фиксированным купоном (RU000A101590)