A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Банк ВТБ ПАО Т2-3 с плавающим купоном (RU000A1014J2) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Банк ВТБ
    Я эмитент

    Облигация ВТБ Т2-3 стоит сейчас 9 800 000.0 руб или 98.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-05-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 314482.19 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-05-26 в размере 908504.11руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 594 021.92 руб, что подразумевает доходность первого купона 6.1%.

    Эта облигация имеет плавающий купон.
    Доходность* облигации к оферте составляет 19.78% годовых.
    Котировка облигации, %
    98%
    Доходность*
    19.78%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    4.33
    Дата размещения
    03-12-2019
    Дата погашения
    21-05-2030
    Дата оферты (?)
    20-11-2029
    Дюрация, дней
    1120
    Номинал
    10000000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    18.59%
    Купон, руб (?)
    908504.11 руб
    Годовой купон, руб
    1 817 008.22 руб
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Да
     
     
    Дата след. выплаты
    26-05-2026
    НКД (?)
    314 482.19 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    18.22%
    Размер выпуска, шт
    2 000
    В обращении, шт
    2 000
    Объем выпуска, млн руб
    20 000
    Объем в обращении, млн руб
    20 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ВТБ Т2-3
    Имя облигации
    Банк ВТБ ПАО Т2-3
    Назв, англ
    Bank VTB T2-3
    ISIN
    RU000A1014J2
    Рег. номер
    40901000B
    Код бумаги
    RU000A1014J2
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Банки
    Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ ПАО Т2-3 с плавающим купоном (RU000A1014J2)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
    1 26-05-2026 908504.11 18.22% 0.00% 0.00%
    2 24-11-2026 908504.11 18.22% 0.00% 0.00%
    3 25-05-2027 908504.11 18.22% 0.00% 0.00%
    4 23-11-2027 908504.11 18.22% 0.00% 0.00%
    5 23-05-2028 908504.11 18.22% 0.00% 0.00%
    6 21-11-2028 908504.11 18.22% 0.00% 0.00%
    7 22-05-2029 908504.11 18.22% 0.00% 0.00%
    8 20-11-2029 908504.11 18.22% 0.00% 0.00%
    9 21-05-2030 908504.11 18.22% 0.00% 0.00%
    Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ ПАО Т2-3 с плавающим купоном (RU000A1014J2)