Облигация Банк ВТБ ПАО Т2-3 с фиксированным купоном (RU000A1014J2) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Банк ВТБ
Я эмитент

Облигация ВТБ Т2-3 стоит сейчас 6 751 000.0 руб или 67.51% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-05-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 62136.99 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-27 в размере 418849.32руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 356 712.33 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 171.9% годовых.
Котировка облигации, %
67.51%
Доходность*
171.9%
Изм за день, %
-0.72%
Объем день, млн. руб
60.6
Объем день, штук
9
Лет до погашения
5.43
Дата размещения
03-12-2019
Дата погашения
21-05-2030
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
155
Номинал
10000000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
12.44%
Купон, руб (?)
418849.32 руб
Годовой купон
837 698.64
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Да
 
 
Дата след. выплаты
27-05-2025
НКД (?)
62 136.99 руб
Длительность купона, дней
182
Ставка купона
8.40%
Размер выпуска, шт
2 000
В обращении, шт
2 000
Объем выпуска, млн руб
20 000
Объем в обращении, млн руб
20 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ВТБ Т2-3
Имя облигации
Банк ВТБ ПАО Т2-3
Назв, англ
Bank VTB T2-3
ISIN
RU000A1014J2
Рег. номер
40901000B
Код бумаги
RU000A1014J2
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ ПАО Т2-3 с фиксированным купоном (RU000A1014J2)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 27-05-2025 418849.32 8.40% 0.00% 0.00%
2 25-11-2025
3 26-05-2026
4 24-11-2026
5 25-05-2027
6 23-11-2027
7 23-05-2028
8 21-11-2028
9 22-05-2029
10 20-11-2029
11 21-05-2030
Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ ПАО Т2-3 с фиксированным купоном (RU000A1014J2)