Облигация "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-03 с амортизацией долга (RU000A1014B9) Доходность, Цена

Облигация О'КЕЙ Б1Р3 стоит сейчас 125.0 руб или 99.97% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-11-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.42 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-26 в размере 2.45руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.03 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.33% годовых.

Котировка облигации, %

99.97%

Доходность*

21.33%

Изм за день, %

+0.07%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

320

Лет до погашения

0.01

Дата размещения

03-12-2019

Дата погашения

26-11-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

125

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

7.86%

Купон, руб (?)

2.45 руб

Годовой купон

9.80

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-11-2024

НКД (?)

2.42 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

7.86%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

625

Объем в обращении, млн руб

625

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

О'КЕЙ Б1Р3

Имя облигации

"О'КЕЙ" ООО БО 001Р-03

Назв, англ

O'KEY LLC BO 001P-03

ISIN

RU000A1014B9

Рег. номер

4B02-03-36415-R-001P

Код бумаги

RU000A1014B9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-03 с амортизацией долга (RU000A1014B9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-11-2024	2.45	7.85%	6.28%	0.06%

Изменение цены и доходности облигации "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-03 с амортизацией долга (RU000A1014B9)