Облигация ВЭБ.РФ ПБО-001Р-18 с фиксированным купоном (RU000A1013P1) Доходность, Цена

Облигация ВЭБ1P-18 стоит сейчас 944.0 руб или 94.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 15.14 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-05-19 в размере 36.25руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 21.11 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 15.58% годовых.

Котировка облигации, %

94.4%

Доходность*

15.58%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.6

Объем день, штук

682

Лет до погашения

0.80

Дата размещения

26-11-2019

Дата погашения

17-11-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

281

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

7.70%

Купон, руб (?)

36.25 руб

Годовой купон, руб

72.50 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-05-2026

НКД (?)

15.14 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

7.27%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВЭБ1P-18

Имя облигации

ВЭБ.РФ ПБО-001Р-18

Назв, англ

VEB.RF PBO-001P-18

ISIN

RU000A1013P1

Рег. номер

4B02-227-00004-T-001P

Код бумаги

RU000A1013P1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ВЭБ.РФ ПБО-001Р-18 с фиксированным купоном (RU000A1013P1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	19-05-2026	36.25	7.27%	0.73%	0.01%
2	17-11-2026	36.25	7.27%	0.73%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ВЭБ.РФ ПБО-001Р-18 с фиксированным купоном (RU000A1013P1)