Облигация ИКС 5 ФИНАНС 001P-07 с фиксированным купоном (RU000A1010X1) Доходность, Цена

Облигация ИКС5Фин1P7 стоит сейчас 999.3 руб или 99.93% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2034-10-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2022-11-08 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 0.01% годовых.

Котировка облигации, %

99.93%

Доходность*

0.01%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

8.83

Дата размещения

12-11-2019

Дата погашения

24-10-2034

Дата оферты (?)

13-05-2022

Дюрация, дней

4548

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

08-11-2022

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИКС5Фин1P7

Имя облигации

ИКС 5 ФИНАНС 001P-07

Назв, англ

X5 FINANSE 001P-07

ISIN

RU000A1010X1

Рег. номер

4B02-07-36241-R-001P

Код бумаги

RU000A1010X1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации ИКС 5 ФИНАНС 001P-07 с фиксированным купоном (RU000A1010X1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-05-2026	—	—	—	—
2	03-11-2026	—	—	—	—
3	04-05-2027	—	—	—	—
4	02-11-2027	—	—	—	—
5	02-05-2028	—	—	—	—
6	31-10-2028	—	—	—	—
7	01-05-2029	—	—	—	—
8	30-10-2029	—	—	—	—
9	30-04-2030	—	—	—	—
10	29-10-2030	—	—	—	—
11	29-04-2031	—	—	—	—
12	28-10-2031	—	—	—	—
13	27-04-2032	—	—	—	—
14	26-10-2032	—	—	—	—
15	26-04-2033	—	—	—	—
16	25-10-2033	—	—	—	—
17	25-04-2034	—	—	—	—
18	24-10-2034	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ИКС 5 ФИНАНС 001P-07 с фиксированным купоном (RU000A1010X1)