Облигация АФК Система БО 001P-12 с фиксированным купоном (RU000A101012) Доходность, Цена

Облигация Систем1P12 стоит сейчас 997.7 руб или 99.77% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-10-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 37.48 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-04-28 в размере 89.75руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 52.27 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 18.95% годовых.

Котировка облигации, %

99.77%

Доходность*

18.95%

Изм за день, %

-0.23%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.80

Дата размещения

05-11-2019

Дата погашения

23-10-2029

Дата оферты (?)

03-05-2027

Дюрация, дней

429

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

18.04%

Купон, руб (?)

89.75 руб

Годовой купон, руб

179.50 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-04-2026

НКД (?)

37.48 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

18.00%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Систем1P12

Имя облигации

АФК Система БО 001P-12

Назв, англ

Sistema PJSFC 001P-12

ISIN

RU000A101012

Рег. номер

4B02-12-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A101012

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001P-12 с фиксированным купоном (RU000A101012)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-04-2026	89.75	18.00%	1.80%	0.02%
2	27-10-2026	89.75	18.00%	1.80%	0.02%
3	27-04-2027	89.75	18.00%	1.80%	0.02%
4	26-10-2027	—	—	—	—
5	25-04-2028	—	—	—	—
6	24-10-2028	—	—	—	—
7	24-04-2029	—	—	—	—
8	23-10-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001P-12 с фиксированным купоном (RU000A101012)