Облигация АФК Система БО 001P-12 с фиксированным купоном (RU000A101012) Доходность, Цена

Облигация Систем1P12 стоит сейчас 976.3 руб или 97.63% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-10-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 79.97 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-29 в размере 104.71руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 24.74 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.77% годовых.

Котировка облигации, %

97.63%

Доходность*

26.77%

Изм за день, %

-0.42%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

521

Лет до погашения

4.63

Дата размещения

05-11-2019

Дата погашения

23-10-2029

Дата оферты (?)

31-10-2025

Дюрация, дней

207

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

21.51%

Купон, руб (?)

104.71 руб

Годовой купон

209.42

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

29-04-2025

НКД (?)

79.97 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

21.00%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Систем1P12

Имя облигации

АФК Система БО 001P-12

Назв, англ

Sistema PJSFC 001P-12

ISIN

RU000A101012

Рег. номер

4B02-12-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A101012

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001P-12 с фиксированным купоном (RU000A101012)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-04-2025	104.71	21.00%	2.10%	0.02%
2	28-10-2025	104.71	21.00%	2.10%	0.02%
3	28-04-2026	—	—	—	—
4	27-10-2026	—	—	—	—
5	27-04-2027	—	—	—	—
6	26-10-2027	—	—	—	—
7	25-04-2028	—	—	—	—
8	24-10-2028	—	—	—	—
9	24-04-2029	—	—	—	—
10	23-10-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001P-12 с фиксированным купоном (RU000A101012)