A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация АФК Система БО 001P-12 с фиксированным купоном (RU000A101012) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме АФК Система
    Я эмитент

    Облигация Систем1P12 стоит сейчас 992.0 руб или 99.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-10-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 48.82 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-04-28 в размере 89.75руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 40.93 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.1%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к оферте составляет 19.54% годовых.
    Котировка облигации, %
    99.2%
    Доходность*
    19.54%
    Изм за день, %
    -0.26%
    Объем день, млн. руб
    0.7
    Объем день, штук
    728
    Лет до погашения
    3.73
    Дата размещения
    05-11-2019
    Дата погашения
    23-10-2029
    Дата оферты (?)
    30-04-2027
    Дюрация, дней
    405
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    AA-
    Текущ. дох. купона
    18.14%
    Купон, руб (?)
    89.75 руб
    Годовой купон, руб
    179.50 руб
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    28-04-2026
    НКД (?)
    48.82 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    18.00%
    Размер выпуска, шт
    10 000 000
    В обращении, шт
    10 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    10 000
    Объем в обращении, млн руб
    10 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Систем1P12
    Имя облигации
    АФК Система БО 001P-12
    Назв, англ
    Sistema PJSFC 001P-12
    ISIN
    RU000A101012
    Рег. номер
    4B02-12-01669-A-001P
    Код бумаги
    RU000A101012
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Холдинг
    Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001P-12 с фиксированным купоном (RU000A101012)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
    1 28-04-2026 89.75 18.00% 1.80% 0.02%
    2 27-10-2026 89.75 18.00% 1.80% 0.02%
    3 27-04-2027 89.75 18.00% 1.80% 0.02%
    4 26-10-2027 — — — —
    5 25-04-2028 — — — —
    6 24-10-2028 — — — —
    7 24-04-2029 — — — —
    8 23-10-2029 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001P-12 с фиксированным купоном (RU000A101012)