A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-03 с фиксированным купоном (RU000A100YF3) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме МЕТАЛЛОИНВЕСТ
    Я эмитент

    Облигация МЕТАЛИНБ03 стоит сейчас 940.6 руб или 94.06% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-10-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.52 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-16 в размере 35.65руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 22.13 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.4%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 30.32% годовых.
    Котировка облигации, %
    94.06%
    Доходность*
    30.32%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    4.81
    Дата размещения
    23-10-2019
    Дата погашения
    10-10-2029
    Дата оферты (?)
    21-04-2025
    Дюрация, дней
    113
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    7.60%
    Купон, руб (?)
    35.65 руб
    Годовой купон
    71.30
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    16-04-2025
    НКД (?)
    13.52 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    7.15%
    Размер выпуска, шт
    10 000 000
    В обращении, шт
    10 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    10 000
    Объем в обращении, млн руб
    10 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    МЕТАЛИНБ03
    Имя облигации
    МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-03
    Назв, англ
    METALLOINVEST BO-03
    ISIN
    RU000A100YF3
    Рег. номер
    4B02-03-25642-H
    Код бумаги
    RU000A100YF3
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Черная металлургия
    Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-03 с фиксированным купоном (RU000A100YF3)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 16-04-2025 35.65 7.15% 0.72% 0.01%
    2 15-10-2025 — — — —
    3 15-04-2026 — — — —
    4 14-10-2026 — — — —
    5 14-04-2027 — — — —
    6 13-10-2027 — — — —
    7 12-04-2028 — — — —
    8 11-10-2028 — — — —
    9 11-04-2029 — — — —
    10 10-10-2029 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-03 с фиксированным купоном (RU000A100YF3)