Облигация ИКС 5 ФИНАНС 001P-06 с фиксированным купоном (RU000A100V46) Доходность, Цена

Облигация ИКС5Фин1P6 стоит сейчас 998.9 руб или 99.89% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2034-09-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2022-09-22 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 0.01% годовых.

Котировка облигации, %

99.89%

Доходность*

0.01%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

8.71

Дата размещения

26-09-2019

Дата погашения

07-09-2034

Дата оферты (?)

29-03-2022

Дюрация, дней

4549

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-09-2022

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИКС5Фин1P6

Имя облигации

ИКС 5 ФИНАНС 001P-06

Назв, англ

X5 FINANSE 001P-06

ISIN

RU000A100V46

Рег. номер

4B02-06-36241-R-001P

Код бумаги

RU000A100V46

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации ИКС 5 ФИНАНС 001P-06 с фиксированным купоном (RU000A100V46)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-03-2026	—	—	—	—
2	17-09-2026	—	—	—	—
3	18-03-2027	—	—	—	—
4	16-09-2027	—	—	—	—
5	16-03-2028	—	—	—	—
6	14-09-2028	—	—	—	—
7	15-03-2029	—	—	—	—
8	13-09-2029	—	—	—	—
9	14-03-2030	—	—	—	—
10	12-09-2030	—	—	—	—
11	13-03-2031	—	—	—	—
12	11-09-2031	—	—	—	—
13	11-03-2032	—	—	—	—
14	09-09-2032	—	—	—	—
15	10-03-2033	—	—	—	—
16	08-09-2033	—	—	—	—
17	09-03-2034	—	—	—	—
18	07-09-2034	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ИКС 5 ФИНАНС 001P-06 с фиксированным купоном (RU000A100V46)