Облигация ГК Самолет БО-П06 с фиксированным купоном (RU000A100QA0) Доходность, Цена

Облигация Самолет1P6 стоит сейчас 898.1 руб или 89.81% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-08-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 23.01 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-05 в размере 43.63руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 20.62 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 41.97% годовых.

Котировка облигации, %

89.81%

Доходность*

41.97%

Изм за день, %

+1.17%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

113

Лет до погашения

4.62

Дата размещения

14-08-2019

Дата погашения

01-08-2029

Дата оферты (?)

11-08-2025

Дюрация, дней

213

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A+

Текущ. дох. купона

19.49%

Купон, руб (?)

43.63 руб

Годовой купон

174.52

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-02-2025

НКД (?)

23.01 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

17.50%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Самолет1P6

Имя облигации

ГК Самолет БО-П06

Назв, англ

Samolet Group BO-P06

ISIN

RU000A100QA0

Рег. номер

4B02-06-16493-A-001P

Код бумаги

RU000A100QA0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации ГК Самолет БО-П06 с фиксированным купоном (RU000A100QA0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-02-2025	43.63	17.50%	1.75%	0.02%
2	07-05-2025	43.63	17.50%	1.75%	0.02%
3	06-08-2025	43.63	17.50%	1.75%	0.02%
4	05-11-2025	—	—	—	—
5	04-02-2026	—	—	—	—
6	06-05-2026	—	—	—	—
7	05-08-2026	—	—	—	—
8	04-11-2026	—	—	—	—
9	03-02-2027	—	—	—	—
10	05-05-2027	—	—	—	—
11	04-08-2027	—	—	—	—
12	03-11-2027	—	—	—	—
13	02-02-2028	—	—	—	—
14	03-05-2028	—	—	—	—
15	02-08-2028	—	—	—	—
16	01-11-2028	—	—	—	—
17	31-01-2029	—	—	—	—
18	02-05-2029	—	—	—	—
19	01-08-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГК Самолет БО-П06 с фиксированным купоном (RU000A100QA0)