Облигация ГК Самолет БО-П05 с фиксированным купоном (RU000A100Q50) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Самолет
Я эмитент

Облигация Самолет1P5 стоит сейчас 1 002.7 руб или 100.27% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-07-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.85 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-05-05 в размере 47.37руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 38.52 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 18.81% годовых.
Котировка облигации, %
100.27%
Доходность*
18.81%
Изм за день, %
-0.38%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
3
Лет до погашения
3.46
Дата размещения
13-08-2019
Дата погашения
31-07-2029
Дата оферты (?)
08-05-2026
Дюрация, дней
77
Номинал
1000
Валюта
RUB
Кредитный рейтинг
A-
Текущ. дох. купона
18.95%
Купон, руб (?)
47.37 руб
Годовой купон, руб
189.48 руб
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
05-05-2026
НКД (?)
8.85 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
19.00%
Размер выпуска, шт
280 000
В обращении, шт
280 000
Объем выпуска, млн руб
280
Объем в обращении, млн руб
280
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Самолет1P5
Имя облигации
ГК Самолет БО-П05
Назв, англ
Samolet Group BO-P05
ISIN
RU000A100Q50
Рег. номер
4B02-05-16493-A-001P
Код бумаги
RU000A100Q50
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Строительство
Календарь выплаты купонов по облигации ГК Самолет БО-П05 с фиксированным купоном (RU000A100Q50)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
1 05-05-2026 47.37 19.00% 1.90% 0.02%
2 04-08-2026
3 03-11-2026
4 02-02-2027
5 04-05-2027
6 03-08-2027
7 02-11-2027
8 01-02-2028
9 02-05-2028
10 01-08-2028
11 31-10-2028
12 30-01-2029
13 01-05-2029
14 31-07-2029
Изменение цены и доходности облигации ГК Самолет БО-П05 с фиксированным купоном (RU000A100Q50)