Облигация ГК Самолет БО-П05 с фиксированным купоном (RU000A100Q50) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Самолет
Я эмитент

Облигация Самолет1P5 стоит сейчас 961.0 руб или 96.10% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-07-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 29.53 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-04 в размере 54.85руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 25.32 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 38.14% годовых.
Котировка облигации, %
96.1%
Доходность*
38.14%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
4.62
Дата размещения
13-08-2019
Дата погашения
31-07-2029
Дата оферты (?)
08-11-2024
Дюрация, дней
128
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
A+
Текущ. дох. купона
22.89%
Купон, руб (?)
54.85 руб
Годовой купон
219.40
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
04-02-2025
НКД (?)
29.53 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
22.00%
Размер выпуска, шт
280 000
В обращении, шт
280 000
Объем выпуска, млн руб
280
Объем в обращении, млн руб
280
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Самолет1P5
Имя облигации
ГК Самолет БО-П05
Назв, англ
Samolet Group BO-P05
ISIN
RU000A100Q50
Рег. номер
4B02-05-16493-A-001P
Код бумаги
RU000A100Q50
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Строительство
Календарь выплаты купонов по облигации ГК Самолет БО-П05 с фиксированным купоном (RU000A100Q50)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 04-02-2025 54.85 22.00% 2.20% 0.02%
2 06-05-2025 54.85 22.00% 2.20% 0.02%
3 05-08-2025
4 04-11-2025
5 03-02-2026
6 05-05-2026
7 04-08-2026
8 03-11-2026
9 02-02-2027
10 04-05-2027
11 03-08-2027
12 02-11-2027
13 01-02-2028
14 02-05-2028
15 01-08-2028
16 31-10-2028
17 30-01-2029
18 01-05-2029
19 31-07-2029
Изменение цены и доходности облигации ГК Самолет БО-П05 с фиксированным купоном (RU000A100Q50)