Облигация ГК Самолет БО-П05 с фиксированным купоном (RU000A100Q50) Доходность, Цена

Облигация Самолет1P5 стоит сейчас 1 006.5 руб или 100.65% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-07-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.85 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-05-05 в размере 47.37руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 38.52 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 16.71% годовых.

Котировка облигации, %

100.65%

Доходность*

16.71%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.46

Дата размещения

13-08-2019

Дата погашения

31-07-2029

Дата оферты (?)

08-05-2026

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

18.88%

Купон, руб (?)

47.37 руб

Годовой купон, руб

189.48 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-05-2026

НКД (?)

8.85 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

19.00%

Размер выпуска, шт

280 000

В обращении, шт

280 000

Объем выпуска, млн руб

280

Объем в обращении, млн руб

280

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Самолет1P5

Имя облигации

ГК Самолет БО-П05

Назв, англ

Samolet Group BO-P05

ISIN

RU000A100Q50

Рег. номер

4B02-05-16493-A-001P

Код бумаги

RU000A100Q50

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации ГК Самолет БО-П05 с фиксированным купоном (RU000A100Q50)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	05-05-2026	47.37	19.00%	1.90%	0.02%
2	04-08-2026	—	—	—	—
3	03-11-2026	—	—	—	—
4	02-02-2027	—	—	—	—
5	04-05-2027	—	—	—	—
6	03-08-2027	—	—	—	—
7	02-11-2027	—	—	—	—
8	01-02-2028	—	—	—	—
9	02-05-2028	—	—	—	—
10	01-08-2028	—	—	—	—
11	31-10-2028	—	—	—	—
12	30-01-2029	—	—	—	—
13	01-05-2029	—	—	—	—
14	31-07-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГК Самолет БО-П05 с фиксированным купоном (RU000A100Q50)