Облигация ГУП ЖКХ РС (Я) БО-01 с фиксированным купоном (RU000A100PB0) Доходность, Цена

Облигация ЖКХРСЯ БО1 стоит сейчас 997.7 руб или 99.77% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-27 в размере 57.34руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 57.34 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 25.66% годовых.

Котировка облигации, %

99.77%

Доходность*

25.66%

Изм за день, %

+0.69%

Объем день, млн. руб

2.7

Объем день, штук

2 689

Лет до погашения

0.50

Дата размещения

06-08-2019

Дата погашения

28-07-2026

Дата оферты (?)

01-08-2025

Дюрация, дней

177

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

23.05%

Купон, руб (?)

57.34 руб

Годовой купон, руб

229.36 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-01-2026

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

23.00%

Размер выпуска, шт

3 000 000

В обращении, шт

3 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 000

Объем в обращении, млн руб

3 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЖКХРСЯ БО1

Имя облигации

ГУП ЖКХ РС (Я) БО-01

Назв, англ

GUP JKH RS (Ya) BO-01

ISIN

RU000A100PB0

Рег. номер

4B02-01-26004-R

Код бумаги

RU000A100PB0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Ком. Услуги.

Календарь выплаты купонов по облигации ГУП ЖКХ РС (Я) БО-01 с фиксированным купоном (RU000A100PB0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	27-01-2026	57.34	23.00%	2.30%	0.02%
2	28-04-2026	57.34	23.00%	2.30%	0.02%
3	28-07-2026	57.34	23.00%	2.30%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ГУП ЖКХ РС (Я) БО-01 с фиксированным купоном (RU000A100PB0)