Облигация ОткрФКБОП5 стоит сейчас 1 001.7 руб или 100.17% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2022-07-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 22 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2021-01-12 в размере 27.42.
При этом первая купонная выплата для вас составит 5.42 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 5.45% годовых.
Название ОткрФКБОП5
ISIN RU000A100L14
Код бумаги RU000A100L14
Дата размещения 16-07-2019
Дата оферты (?) 17-07-2020
Дата погашения 12-07-2022
Лет до погашения 1.61
Дата след. выплаты 12-01-2021
Номинал 1000
Валюта руб
Дох. купона, годовых от ном 5.50%
Купон, руб   (?) 27.42 руб
НКД   (?) 22 руб
Выплата купона, дн 182
 
Имя облигации ПАО ОТКРЫТИЕ ФК Банк БО-П05
Назв, англ OTKRITIE FC Bank BO-P05
Рег. номер 4B020502209B001P
 
Размер выпуска 10 000 000
В обращении 10 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется? Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 1
Цена и доходность облигации ПАО ОТКРЫТИЕ ФК Банк БО-П05
Доходность* 5.45%
Цена послед 100.17
Изм за день, % +0.32%
Объем день, руб 63 105
Время посл. сделки 16:09:22
Дюрация, дней   (?) 556
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО ОТКРЫТИЕ ФК Банк БО-П05 (RU000A100L14)

# Дата купона Купон Дох. купона % от номинала % от рынка
1 12-01-2021 27.42 5.50% 0.55% 0.01%
2 13-07-2021 27.42 5.50% 0.55% 0.01%
3 11-01-2022 27.42 5.50% 0.55% 0.01%
4 12-07-2022 27.42 5.50% 0.55% 0.01%